Comment maîtriser le trading en 30 minutes par jour

Il utilise 55 stratégies de trading et grâce à cela, il se sent en sécurité et diversifié. Consacre 30 minutes par jour à l’investissement. Rencontrez un trader néerlandais extraordinaire qui croit en l’investissement automatisé et à une approche mécanique du marché.

Dans cet article, vous apprendrez :

• Qui est Laurens Bensdorp ?
• Comment Bensdorp crée-t-il ses stratégies ?
• Pourquoi Bensdorp recommande Automatisation des échanges?
• Quels types de stratégies sont les plus efficaces selon Bensdorp ?
• Pourquoi Bensdorp utilise-t-il toujours des stop loss ?

« Si vous recherchez des sensations fortes, faites du saut à l'élastique ou du parachutisme. Le trading devrait être ennuyeux" – le célèbre commerçant néerlandais affirme sur son compte X Laurens Bensdorp.

Vous voulez découvrir ce que Bensdorp conseille aux traders et comment il gagne de l'argent ? Voulez-vous savoir ce qu'il enseigne dans son académie ? École de maîtrise du trading? Nous examinons de plus près Bensdorp et les principes qu’il suit.

Voici les principes d'investissement de base de Laurens Bensdorp

Laurens Bensdorp, trader et investisseur néerlandais, fondateur de Trading Mastery School, a développé une approche unique de l'investissement basée sur l'automatisation, qui prend en compte les caractéristiques individuelles de l'investisseur. Sa philosophie repose sur plusieurs éléments clés :

• Multiplicité. Bensdorp est un partisan de l’utilisation simultanée de plusieurs systèmes de trading indépendants. Utilise plus de 50 stratégies de trading. Ces stratégies sont conçues pour générer des profits quelle que soit la direction dans laquelle évoluent les marchés (stratégies non corrélées), ce qui vous permet de réaliser des profits aussi bien pendant les marchés haussiers que baissiers.
• Automation. Bensdorp accorde une grande importance à l'automatisation des processus de trading, basés sur des indicateurs et des signaux d'analyse technique. Il estime que cela permet aux investisseurs de gagner du temps et de minimiser l’influence des émotions sur les décisions. Son livre « Automated Trading Systems » détaille comment tout trader peut mettre en œuvre des stratégies de trading automatisées.
• Individualisation. Le Néerlandais souligne que chaque stratégie doit être adaptée à la personnalité de l’investisseur qui l’utilise, à la philosophie qu’il suit et au niveau de tolérance au risque de l’investisseur. Il aide les traders à identifier les traits de personnalité qui peuvent entraver la mise en œuvre réussie des stratégies de trading.
• Gestion des risques. C'est probablement la règle la plus importante selon Bensdorp. Il a connu une perte financière douloureuse au début de sa carrière, sur laquelle nous reviendrons plus en détail dans sa biographie. Cette expérience lui a appris à être prudent et à développer des méthodes efficaces de contrôle des risques.
• Diversification. Il est intéressant de noter que Bensdorp estime que la diversification ne consiste pas seulement à avoir un large portefeuille d’actions ou à ouvrir de nombreuses positions sur des actifs faiblement corrélés, mais surtout à avoir un portefeuille de systèmes de trading non liés.

Pourquoi Bensdorp utilise 55 stratégies de trading

Bensdorp recommande un trading entièrement systématique et entièrement automatisé, en utilisant uniquement des indicateurs techniques. Sa principale inspiration était un groupe de « tortues » – des traders qui, dirigés par Richard Dennis, ont gagné beaucoup d’argent en utilisant une approche mécanique.

« J'ai lu tout ce que j'ai pu sur ce groupe et j'ai finalement réalisé qu'il y avait des informations sur la façon dont ils faisaient du commerce. Leur approche était très simpliste, mais elle a montré à quel point il est facile d’obtenir un avantage sur le marché. J'ai donc commencé à acheter des logiciels de backtesting et j'ai embauché des programmeurs pour coder les idées que j'avais. Il s'est avéré que 7 de mes 10 idées ne me donnaient pas d'avantage, mais à force d'essais et d'erreurs, j'ai développé des concepts qui me convenaient" – a déclaré Bensdorp dans l’un des podcasts.

Le Néerlandais a commencé par créer des systèmes de rupture (réagissant aux ruptures de prix dues à des tendances à la baisse ou à une consolidation), mais au fil du temps, il s'est rendu compte que les systèmes qui supposent un retour à la moyenne (retour à la moyenne) sont les plus efficaces. « À un moment donné, mes stratégies les plus efficaces ont commencé à être basées sur l’achat par peur et la sortie lorsque le prix revenait à la moyenne. « Tous mes systèmes les plus rentables jusqu’en 2007 étaient basés sur la loi de régression vers la moyenne », explique Bensdorp.

Cependant, au fil du temps, Bensdorp a découvert qu’il y a des moments où les stratégies basées sur le retour à la moyenne ne fonctionnent pas. Ils ont fonctionné jusqu'en 2009, mais ont ensuite cessé. Il admet que 2008 a été sa meilleure année dans son histoire de trading, mais entre autres choses, parce qu'il avait une tolérance au risque beaucoup plus élevée (parce qu'il avait beaucoup moins de capital) que plus tard. À l’été 2011, lorsque les marchés se sont effondrés, ses stratégies lui ont causé des pertes importantes et il a commencé à mettre en œuvre des stratégies de suivi de tendance.

« Il faut simplement accepter que parfois la stratégie fonctionne et d’autres fois non. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser un ensemble complet de systèmes de trading. Et puis vous avez une situation où parfois la stratégie d'évasion fonctionne, parfois la stratégie de suivi de tendance, l'une d'entre elles fonctionne toujours. Et si vous contrôlez correctement le risque, vous créez une courbe des capitaux propres à pente ascendante. Actuellement, j'utilise jusqu'à 55 stratégies de trading différentes, j'ouvre des positions sur des actions et des matières premières. J'ai mon propre logiciel et ces stratégies fonctionnent en pilote automatique. Grâce à cela, j'évite la fatigue et les symptômes dits qui en découlent. erreurs de gros doigt [lorsque vous ouvrez ou fermez accidentellement une position – ndlr] [note de l'auteur]. « J’ai des stratégies adaptées à différentes périodes de temps, car il y a des moments où les stratégies à court terme fonctionnent très bien, mais il y a aussi des moments où la durée moyenne d’une transaction peut être supérieure à un an. » – révèle Bensdorp.

Comme le souligne le Néerlandais, il utilise des ordres stop loss dans chaque stratégie. La seule différence est que chaque stratégie a une approche différente : dans une stratégie, cette barrière est à 25 %, tandis que dans une autre, elle prend la forme d'un stop suiveur (suivant le stop loss) et est très proche (3 %).

Bensdorp souligne que chacun devrait utiliser uniquement la stratégie qu’il a lui-même élaborée. Parce que s’il achète quelque chose de tout fait, il ne le comprendra pas bien, il ne le « sentira » pas. Et à la fin, il ne suivra pas ses règles.

Qui est Laurens Bensdorp ?

Bensdorp a grandi aux Pays-Bas. Il a vécu dans 12 pays différents au cours de sa vie tout en travaillant comme moniteur de ski et de rafting. À un moment donné, il a lancé une entreprise de tourisme d'aventure au Mexique. Mais son père lui a ensuite demandé de l’aider à diriger la petite société familiale de capital-risque. Lancé en avril 2000, il est entré dans un marché baissier.

« Je pense que la chose la plus importante que j’ai apprise pendant cette période est que ce n’est pas une bonne idée de se fier aux conseillers bancaires. Il faut compter sur soi-même, c'est pourquoi j'ai commencé à me former en finance et en investissement. Grâce à un travail acharné, en 7 ans j'ai atteint le style que je présente maintenant" – a déclaré Bensdorp dans l’un des podcasts.

Comme l’admet le commerçant néerlandais, il a perdu de l’argent au cours des premières années. Le fait d'avoir subi une perte douloureuse lorsqu'il a investi les fonds de retraite de ses parents et qu'il en a perdu une partie importante a eu un impact énorme sur son approche du trading. Cet événement lui a appris l’humilité et la minutie. gestion des risques.

« Tout trader qui réussit doit passer par cette phase où il perd de l’argent, car le marché vous apprend vraiment à quel point il est difficile de gagner de l’argent. Au début, je n’avais pas de véritable stratégie. Je passais d’une stratégie à une autre, mais j’apprenais aussi. J'ai toujours eu en tête que je pouvais vider mon compte et je n'y suis jamais parvenu, mais j'ai failli y arriver une fois" – a rappelé Bensdorp dans l’un des podcasts.

En 2017, Bensdorp a publié son premier livre « Le trader boursier en 30 minutes », dans lequel il décrit comment créer des systèmes de trading qui permettent un trading rentable en moins de 30 minutes par jour. En 2020, son prochain livre est publié « Systèmes de trading automatisés ». Les deux livres sont devenus des best-sellers et ont été traduits dans plusieurs langues.

Actuellement, Laurens Bensdorp dirige la Trading Mastery School, où il partage ses connaissances et son expérience avec d’autres investisseurs. Il anime également des séminaires avec Tom Basso. Bensdorp est le propriétaire de QuantumX Software. De plus, à travers sa fondation « Fundación Albenco », il aide les enfants en Colombie.

Depuis plusieurs années, Bensdorp vit au Portugal. Et il profite de la vie.