Profil de marché en tant qu'outil pour déterminer la situation du marché

Le profil de marché est une technique développée au cours des années 60. par l'un des commerçants de la piste de danse américaine CBOT (Chicago Board of Trade) de Peter J. Steidlmayer. Steidlmayer a essayé d'estimer la valeur de marché qui s'est développée au cours de la journée. Ses cartes ont pris la forme d'une cloche. Dans cette structure, il a reconnu la distribution normale gaussienne. Le créateur de la méthodologie a combiné les concepts de mouvement de prix pertinent minimal, d'équilibre et de distribution gaussienne pour définir un indicateur capable de suivre les mouvements de marché à un moment donné. Le profil du marché utilise le temps et le prix pour localiser les zones d’équilibre du marché au cours d’une session donnée.

Bien qu'il soit difficile de considérer le concept ci-dessus comme une stratégie ou un système transactionnel, il peut être utilisé pour analyser l'état actuel du marché. Profil du marché permet d’expliquer si le marché est en consolidation ou s’il s’agit d’une tendance. L'avantage de l'indicateur ci-dessus par rapport au profil de volume réside dans le fait que nous pouvons l'utiliser sur des marchés non réglementés, tels que le Forex, car il n'a pas besoin de données de volume inaccessibles ou insignifiantes.

Profil du marché sur la plateforme MetaTrader 4.

La structure de l'indicateur de profil de marché est la suivante:

Les niveaux de prix individuels ont été tracés sur l’axe vertical et le temps (TPO - Prix ​​temps opportunité) sur l'axe horizontal. TPO n'est rien d'autre que l'unité de temps de base sur la carte. Il présente la période spécifique au cours de laquelle la négociation a lieu entre les lettres suivantes de l'alphabet, où "A" désigne les premières minutes de négociation 30 et chaque lettre suivante correspond aux minutes de négociation 30 suivantes. Le nouveau TPO apparaît lorsque le prix "s'accroît" pour un niveau de prix donné pour la première fois. Dans le cas du marché des devises, où les échanges se font jour et nuit, il convient de rappeler que l’image graphique de la session était divisée en deux parties. Les lettres majuscules prennent des valeurs à partir du début de la session, alors que les lettres minuscules constituent la deuxième partie de la session, qui comprend l'heure à partir de 12 à midi.

Un exemple ci-dessous:

A = 00: 00 - 00: 29 a = 12: 00 - 12: 29

B = 00: 30 - 00: 59 b = 12: 30 - 12: 59

C = 01: 00 - 1: 29 c = 13: 00 - 13: 29

Les premiers minutes 60 de la session sont appelés Balance initiale et c'est une référence pour le reste de la journée. Chaque lettre est responsable de 30 minutes de négociation, vous devez donc considérer le profil de marché comme un day traders, car il est utilisé sur des graphiques de 30 minutes.

Le niveau de prix auquel le plus grand nombre de transactions a été enregistré s'appelle POC (Point de contrôle) et c’est notre référence pour l’évolution du marché par rapport à la session précédente. Le point d'équilibre du marché détermine la juste valeur d'un instrument financier un jour donné. Cela est dû au fait que le prix a eu tendance à revenir à une zone donnée et à un niveau spécifique du graphique.

Un autre concept que nous devons connaître en utilisant les avantages du profil de marché est celui de la zone de valeur. C’est le domaine dans lequel le plus grand nombre de transactions achat-vente a été conclu et représente 70% de la durée de la session. On peut dire que ce domaine illustre une sorte de consensus développé par les forces de l'offre et de la demande.

Types de profil de marché et leur application

Le profil du marché a la forme d’une cloche et peut prendre plusieurs formes.

Le premier est la cloche classique. Il se présente sous la forme d'un seul renflement (graphique unimodale). Selon les hypothèses du concept, les niveaux situés au-dessus ou au-dessous de la cloche devraient être traités respectivement comme une résistance ou un support. C’est à ce moment-là que vous devez rechercher les opportunités de prendre position et d’attendre un retour dans la zone de valeur, car cette forme de graphique est considérée comme la plus fiable pour prendre des décisions commerciales.

Le deuxième type de carte que nous pouvons rencontrer est une double cloche (graphique bimodale). Ceci, à son tour, présente une situation dans laquelle le marché se consolide depuis un certain temps à certains niveaux, puis se brise et se consolide dans un autre domaine.  Dans le graphique ci-dessous, les points 1.2905, 1,29, 1,2899 et 1.2894 représentent des niveaux potentiels de support ou de résistance.

La troisième forme de marché que le marché peut prendre est le trafic à sens unique. Il n'y a pas de bombements, ce qui suggère un fort mouvement et une tendance à la formation. Dans ce cas, nous devrions rechercher des opportunités d’entrée sur le marché conformément à la tendance actuelle, car le marché ne se consolide dans aucun des domaines et l’une des parties domine.

Résumé

Market Profile peut être facilement téléchargé et installé sur la plateforme. MetaTrader 4 lub MetaTrader 5. En combinaison avec d'autres techniques d'analyse de marché, il peut être utilisé comme un outil utile pour déterminer la situation actuelle du marché.  identification  directions inverses potentielles et lieux d’équilibre.

Profil de marché - version pour MT4

Profil de marché - version pour MT5

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