Smart Money Concept – une introduction à la stratégie d’investissement

Smart Money Concept (SMC) est une stratégie qui plaira particulièrement aux personnes qui l'aiment commerce nu. Par argent intelligent, nous entendons un groupe d’institutions appelées « gros poissons », c’est-à-dire des investisseurs peu nombreux mais disposant d’un capital important. C'est un concept qui utilise principalement deux structures : liquidité oraz tendance. Dans cette série d'articles, je vais vous montrer étape par étape les bases de SMC. Personnellement, j'utilise cette stratégie avec succès dans fonds de trading pour plusieurs années.

introduction

Permettez-moi de dire ici quelques mots sur l'offre et la demande. Il existe effectivement tout un tas de stratégies (surtout au sens large) l'action des prix), qui identifie certains endroits sur la carte comme zone d'approvisionnement (commandes courtes) ou Popytu (commandes longues). Il est important de distinguer les concepts pour comprendre SMC. Ils vous aideront à éviter des frustrations ultérieures dues à une moindre réaction à la zone et (d'un point de vue psychologique) vous éviteront de créer des attentes rentables envers le poste :

• offre de demande,
• quantité de demande, quantité d’offre.

Vous ne pouvez pas mettre de signe égal entre eux. La demande et l’offre sont simplement des phénomènes qui se produisent à un prix donné. Ils peuvent être simplifiés selon un certain schéma :

• à bas prix, nous avons un nombre limité de vendeurs et de nombreuses personnes prêtes à acheter un actif donné - dans ce cas, nous parlons d'une demande excédentaire. Le prix augmente.
• le prix augmente parce que plus de gens sont prêts à acheter, donc il y a plus de producteurs (vendeurs) qui ressentent un intérêt à vendre à un prix plus élevé – ici un équilibre peut se produire.
• le prix commence à augmenter encore plus en raison du nombre croissant de vendeurs, tandis que le côté acheteur est beaucoup plus petit lorsque les prix sont trop élevés - il y a une certaine « saturation » et un déséquilibre sous forme d'offre excédentaire (plus de gens veulent vendre que acheter). Le prix commence à baisser.

Lorsqu'on parle du volume de l'offre et de la demande, on détermine la valeur nominale de ces phénomènes, c'est-à-dire pour simplifier encore plus, on sait combien il y en a. La demande et l’offre elles-mêmes sont simplement les réactions que nous attendons (à la hausse ou à la baisse), tandis que leur taille (nombre d’acheteurs/vendeurs) détermine la force des mouvements. Par conséquent, en utilisant des zones p/p basées sur le concept d’argent intelligent, nous rechercherons les endroits où nous attendons une réaction.

Graphique propre

Nous rechercherons toutes les structures SMC sur un graphe propre. Cela signifie que le concept standard d’argent intelligent n’utilise pas d’indicateurs. Les premiers outils permettant l'analyse des structures de base, que je vous présenterai dans cette série, ont déjà été créés sur de nombreuses plateformes en ligne. Cependant, je mets en garde contre leur utilisation inconsidérée. Beaucoup d’entre eux comportent des erreurs qui ne peuvent être détectées au début de votre aventure avec SMC. À propos, croyez-moi, entraîner votre œil à un stade précoce se traduira plus tard par une grande maîtrise et une grande liberté de déplacement sur la carte. Comme le disent les personnes liées à ma communauté : "c'est déjà visible". C'est pourquoi je vous encourage à entraîner vos yeux, au moins vers "cette vision".

Pourquoi n'utilisons-nous pas de pointeurs ? La raison est simple. Les indicateurs sont des formules mathématiques. Ils nous montrent le prix largement compris transmis à travers des modèles spécifiques. C'est pourquoi nous obtenons le sien « moulu » image. Alors, pouvons-nous également utiliser des indicateurs techniques réguliers lors de l’utilisation de SMC ? Personne ne nous empêchera de le faire. Cependant, dans la pratique, vous pouvez recevoir des signaux opposés à ceux que vous verrez en utilisant le concept d’argent intelligent. Nous appelons de tels jeux (résultant des signaux provenant de l'indicateur). vente au détail lub SMT (piège à argent intelligent). Je vais vous montrer cela au fur et à mesure que la série se développe à l'aide d'exemples spécifiques. Cela ne signifie bien sûr pas que chaque signal d'achat provenant de SMC sera un signal de vente, par exemple sur le RSI, le MACD ou les moyennes mobiles. Ceci ne repose absolument pas uniquement sur l’inverse, même si vous trouverez de nombreux exemples qui pourront confirmer ce principe.

VÉRIFIER: "Stratégie de demande et d'offre dans le trading" [Livre]

Sur quoi est basé le Smart Money Concept (SMC) ?

Comme je l’ai mentionné plus haut, les bases du concept de smart money reposent sur la tendance (sa structure) et la liquidité. Entre les deux, de nombreuses structures nous aideront à identifier les inégalités entre l’offre et la demande ou à déterminer précisément où les commandes s’accumulent. La tendance est la base et nous ne prenons jamais de commandes contraires à la tendance actuelle. Les structures de base que nous déterminerons dans la tendance sont :

• trou rapide (SD),
• pic rapide (SS),
• fond de tendance (DT),
• pic de tendance (KT),
• changement dans la nature de la tendance (ZCT),
• poursuite de la tendance (KT).

Vous serez peut-être surpris (ou peut-être pas ?), mais tous les pics et creux de l’impulsion ne sont pas importants. Nous les identifierons grâce à notre capacité à reconnaître les corrections et les impulsions – les structures de base de la tendance. Dans le prochain article, nous examinerons l’identification précise des structures de tendance individuelles. Nous allons maintenant nous concentrer sur la détermination précise du moment où commence le moment de la correction. Découvrez cette théorie. Dans un instant, je vais vous le présenter avec un exemple concret.

• tendance à la hausse – se poursuit jusqu’à ce qu’un nouveau prix élevé soit atteint pour chaque bougie suivante,
• tendance à la baisse – se poursuit jusqu’à ce qu’un nouveau prix bas soit atteint pour chaque bougie suivante.

Lorsqu'un nouveau haut/bas n'est pas franchi, la bougie avec le dernier haut/bas est appelée la bougie. OSR - la dernière bougie en mouvement.  Pourquoi cette bougie sera-t-elle si importante ? J'en dirai encore quelques mots dans le prochain article, mais ici je ne peux que souligner que sans trouver l'OSR, il est impossible de déterminer avec précision la structure de la tendance. Cela vaut également la peine de bien le maîtriser. Voici un exemple de mouvement de haut en bas.

Exemple de Smart Money Concept (SMC) sur un graphique. Source : plateforme TradingView.

Commençons par le côté gauche. Nous voyons que chaque bougie suivante atteint son plus haut (nous parlons d'un mouvement ascendant, nous faisons donc attention au plus haut de la bougie). Seulement une bougie marquée d'une lettre A est le dernier dont le prix maximum n'a pas été atteint. Nous la nommerons OSR. La zone jusqu'à ce que ce prix éclate (ce qui ne se produit que lorsque le grand corps vert éclate) est la zone de correction. Une situation similaire se produit dans le cas de B. Comme vous pouvez le constater, la couleur de la bougie marquée OSR n’a aucune signification ici. La seule chose qui compte est que le prix maximum ne soit pas dépassé. La situation est similaire avec les lettres C i D. Le prix élevé des dernières bougies en mouvement n’est pas cassé. Nous parlons d'une poursuite de l'impulsion seulement après avoir été frappé. La situation est exactement la même dans le mouvement descendant. Cette fois, nous considérerons le monde marqué par les chiffres. Dans une tendance à la baisse, nous nous tournerons vers le prix minimum, c'est-à-dire bas. Veuillez noter que uniquement dans la situation marquée no. 1, la bougie basse n'est pas cassée. La zone verte est la zone de correction. C'est similaire au numéro 2. Une nouvelle impulsion commence après avoir dépassé le faible OSR. L'une des situations les plus intéressantes est marquée n° 3. La bougie verte avec une longue ombre est OSR. Cependant, la bougie rouge marquée d’une flèche qui la suit est une correction à une seule bougie. Notez que la bougie suivante franchit le plus bas de celle du numéro 3 et continue l'impulsion.