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Forex: En moyenne, pour le trimestre, 40% des traders polonais gagnent en année 2017
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Forex: En moyenne, pour le trimestre, 40% des traders polonais gagnent en année 2017

établi Paweł MosionekJanvier 12 2018

Les courtiers polonais du Forex ont publié les statistiques de leurs clients pour le quatrième trimestre de 2017 Cette fois, les rapports sont en même temps un résumé de l'année entière de 2017, qui nous a été préparé par la Chambre des Maisons de Courtage. Comment les commerçants indigènes se sont-ils séparés? Étonnamment bon. Statistiquement pour le trimestre, autant que 40% des commerçants ont terminé avec un bénéfice. Mais un par un.

voir: Résultats des traders polonais pour le troisième trimestre de 2017

Statistiques pour le quatrième trimestre

Monnaie. La plupart des traders, jusqu'à 37%, ont déclaré un bénéfice sur les devises chez DM Alior Bank. Les clients mForex ont de nouveau fait le pire, encore plus près du seuil de perte de 70%. Une baisse notable peut être observée dans Noble Securities, où 42% des traders ont réalisé un bénéfice au troisième trimestre, tandis qu'au dernier trimestre, il était de près de 6% de moins.

CFD pour les biens. Dans le rôle principal à nouveau DM Alior Bank. C'est juste que cette fois leurs clients ont obtenu les pires résultats (autant que 68,3% perdant), alors qu'au trimestre précédent ils étaient les meilleurs (54,% perdants). En premier lieu, les traders trafiquent BossaFX avec la valeur 41,5%.

CFD sur les indices. Encore une fois, Alior Bank. Jusqu'à 81% des personnes ont terminé le quatrième trimestre avec une perte sur les indices. Ceci est un résultat fatal, qui diffère significativement du reste des entreprises, où le taux de rémunération a toujours dépassé 30%. En premier lieu TMS Brokers avec la valeur 33,8%, avec l'avantage de 0,1% sur BossaFX.

CFD sur obligations et taux d’intérêt. Alior reste le héros principal du quatrième trimestre. Alterner avec des messages négatifs et positifs. Le bénéfice a été enregistré par tous les clients qui ont négocié sur des instruments basés sur les taux d'intérêt et les obligations. Cependant, vous pouvez supposer qu'il y en avait relativement peu. Le pire est venu Noble Securities (60% perdant).

CFD par action. Parmi les courtiers offrant des contrats d'actions, les clients XTB avec 35,1% ont obtenu les meilleurs résultats. Pour le deuxième trimestre consécutif, les clients de Noble Securities ont chuté au pire, enregistrant à nouveau le résultat à 100%. Un si mauvais résultat peut suggérer un petit échantillon statistique dans la mesure.

Toutes les valeurs présentées dans les tableaux sont données en pourcentages.

Forex

Broker XTB BOSSAFX Courtiers TMS Noble Securities DM Alior Bank mForex
profit 34,3 36,8 34,3 36,3 37 30,4
Couches 65,6 63,2 65,7 63,7 63 69,6

CFD pour les marchandises

Broker XTB BOSSAFX Courtiers TMS Noble Securities DM Alior Bank mForex
profit 36,3 41,5 34 37,8 31,7 35,6
Couches 63,7 58,5 66 62,2 68,3 64,4

CFD sur les indices

Broker XTB BOSSAFX Courtiers TMS Noble Securities DM Alior Bank mForex
profit 32,4 33,7 33,8 30,4 19 33,3
Couches 67,6 66,3 66,2 69,6 81 66,7

CFD sur les obligations et les taux d'intérêt

Broker XTB BOSSAFX Courtiers TMS Noble Securities DM Alior Bank mForex
profit 48,9 - 68,3 40 100 38,5
Couches 51,1 - 31,7 60 0 53,9

CFD par action

Broker XTB BOSSAFX Courtiers TMS Noble Securities DM Alior Bank mForex
profit 35,1 30,4 32,1 0 - 7,1
Couches 64,9 61,6 67,9 100 - 92,9

Informations complémentaires

XTB, en tant que seul courtier, a étendu la portée des informations rapportées sur les données d'exécution des ordres et la table de propagation moyenne. Le délai d'exécution moyen des ordres était de 30 millisecondes (au trimestre précédent, il était de 29 millisecondes). tandis que "Délai d'exécution standard", c'est-à-dire la durée maximale pendant laquelle 99 a été réalisé% des ordres étaient des millisecondes 188 (au trimestre précédent, ils étaient des millisecondes 173), ce qui est légèrement moins bon qu'au troisième trimestre de 2017.

diapositives:

  • Mode marché: 74.39% des transactions effectuées avec un glissement de prix égal à 0, 11.92% à positif et 13.68% à négatif;
  • Mode instantané: 67.87% des transactions effectuées avec un écart 0 par rapport au prix de la commande, 16.37% avec un écart positif et 15.75% avec une déviation négative;
  • Rejet des commandes: le pourcentage des offres pour les ordres au marché s'élève à 1.04%, et le pourcentage des offres pour les ordres instantanés 1.74%.

Le tableau des spreads moyens est disponible ICI.

Courtiers Forex étrangers

Bien que l'obligation de publier des statistiques trimestrielles ne soit imposée par l'Autorité polonaise de surveillance financière qu'aux maisons de courtage polonaises, deux courtiers étrangers - Marchés Admiral oraz CMC Markets. Comment les commerçants polonais utilisant les services de ces entreprises se sont-ils effondrés? Un peu pire. Les résultats sont présentés dans les tableaux ci-dessous.

clientèle CMC Markets cela a été bien pire qu'au troisième trimestre. 32% des traders ont réalisé un profit sur les devises, contre 3% 39 mois plus tôt. On note également une nette baisse des indices - de 37% à 30%.

Les résultats des clients de CMC Markets pour le quatrième trimestre de 2017

W Marchés Admiral il y a eu une légère augmentation chez les commerçants de devises par rapport au troisième trimestre - de 34,61% à 35,24%. Dans le cas des indices, la tendance observée chez tous les courtiers se confirme malheureusement et plus de 4% de traders en plus négociant dans le populaire Admiral ont enregistré une perte pendant cette période.

Résultats des clients d'Admiral Markets pour le quatrième trimestre de 2017

Statistiques pour l'année complète 2017

Dans son rapport, IDM a compilé les quatre trimestres et a montré des résultats moyens pour chacun d'entre eux, sans tenir compte de la ségrégation entre les courtiers individuels. L'étude comprenait des données de X-Trade Brokers DM, de DM TMS Brokers et de DM BOŚ.

Les données montrent que le quatrième trimestre s'est avéré être le pire pour les traders polonais, où le pourcentage moyen de salariés a chuté en dessous de 40% pour la première fois. En analysant les changements sur les intervalles individuels, on peut voir que le résultat le plus faible sur les indices et les actions a contribué à cela.

Dans le tableau ci-dessous, nous trouvons une répartition par classes d'instruments individuelles pour toute l'année de 2017.

Les dérivés pour les obligations et les taux d'intérêt ont été les meilleurs. Jusqu'à 53,8% de ceux qui négocient sur ces valeurs ont enregistré un bénéfice. Le deuxième dans la commande sont les matières premières et les biens avec le résultat de 41% des salariés. Fait intéressant, les instruments qui sont les plus populaires parmi les commerçants de détail, c'est-à-dire les devises et les indices boursiers, ont été les pires. Ceci est probablement dû au plus grand échantillon statistique.

Résultat moyen pour tous les courtiers

Comparic.pl a également préparé une liste qui comprend des statistiques fournies par toutes les maisons de courtage polonaises, ainsi que les deux courtiers étrangers mentionnés ci-dessus. Les applications sont cohérentes. Env. 40% traders ont enregistré un bénéfice sur l'année 2017 sur une base trimestrielle.

Les données confirment de très bons résultats sur le marché obligataire et les taux d'intérêt ainsi que sur les biens et les matières premières. Les moins performants sont les CFD par action, puis les indices. Le trading de devises a été placé au milieu de la déclaration. Détails dans le tableau.

Résultats trimestriels moyens des traders polonais, source: Comparic.pl

Ce qui nous attend dans l'année 2018

Les restrictions de levier prévues par le gouvernement et les représentants de l'UE ne sont pas encore définitives. Néanmoins, les évolutions réglementaires résultant de l'entrée en vigueur de la directive MiFID II obligent les courtiers à intensifier les activités visant à informer les clients sur les risques d'investissement et à leur offrir des services « adéquates » par rapport à leurs connaissances et expériences. Nous sommes curieux de savoir si l'année prochaine, dans la prochaine comparaison, nous remarquerons une tendance qui indiquera que les changements introduits ont eu un impact positif sur le pourcentage de salariés.

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À propos de l'auteur
Paweł Mosionek
Trader actif sur le marché Forex depuis 2006. Editeur du portail Forex Nawigator et rédacteur en chef et co-créateur du site ForexClub.pl. Conférencier à la conférence «Focus on Forex» à la Warsaw School of Economics, «NetVision» à l'Université de Technologie de Gdańsk et «Financial Intelligence» à l'Université de Gdańsk. Double gagnant du "Junior Trader" - jeu d'investissement pour les étudiants organisé par DM XTB. Accro aux voyages, aux motos et au parachutisme.