Statistiques de profits et pertes des commerçants polonais pour le deuxième trimestre de 2019

Le deuxième trimestre de l'année 2019 est derrière nous. Les maisons de courtage polonaises proposant des opérations sur des instruments de change / CFD ont publié des statistiques globales sur leurs clients. Le bas levier a-t-il montré qu'il se traduisait toujours par des pertes moins importantes de traders?

Assurez-vous de lire: Les résultats des traders polonais pour le premier trimestre de 2019

Il s’agit du dernier trimestre couvert par la réglementation de l’ESMA (y compris un effet de levier limité). L'intervention du produit européen n'a pas été étendue et expire le 1 August 2019, est-ce une raison d'être heureux? Pas encore. Certains des États membres de l'UE ont déjà introduit leurs propres réglementations dans la formule inchangée et maintenu l'effet de levier maximal au niveau 1: 30 (pour les principales devises). encore nous attendons la décision des autorités polonaiseset actualités du berceau européen du marché Forex - z Chypre.

Clairement pire sur les biens et les CFD

Dans les tableaux ci-dessous, nous présentons les résultats des traders avec une ventilation en instruments financiers exprimés en pourcentage, qui ont conclu des transactions sur des comptes d'investissement dans des maisons de courtage polonais. La dernière ligne présente une différence entre les résultats du trimestre précédent et illustre l'évolution des tendances à court terme.

Les valeurs les plus importantes (profits / pertes) ont été déterminées avec la couleur bleue par rapport à tous les courtiers du relevé.

Forex

CFD pour les marchandises

CFD sur les indices

CFD sur les obligations et les taux d'intérêt

CFD par action

Cryptocurrency

TMS Brokers reste la seule maison de courtage polonaise à spécifier des instruments de crypto-monnaie dans ses statistiques. Au dernier trimestre, le pourcentage de traders gagnant sur CFD basés sur des actifs virtuels était de 46,3%et à perte 53,3%. Par rapport au premier trimestre de cette année c'est un résultat jusqu'à + 23,4% mieux. Est-ce l'effet de mouvements décisifs sur Bitcoinie?

Sommaire du tableau

Au deuxième trimestre de 2019, le pourcentage le plus élevé d'opérateurs ayant enregistré un bénéfice a conclu des transactions sur mForex (% 49,85). Les clients de DM Alior Bank, BossaFX et Noble Securities ont enregistré une performance légèrement moins bonne. Le classement ferme XTB, qui se caractérise par des statistiques nettement inférieures (moins de 40% des salariés).

Les biens sont une partie infâme de cette édition du classement. Les clients de toutes les maisons de courtage polonais ont enregistré une nette baisse de la rentabilité de ce type d’actifs. Le plus petit changement a eu lieu dans BossaFX (-2,30%), mais dans le cas de Noble Securities, il était déjà égal à -16%. En fin de compte, les clients de mForex ont obtenu les meilleurs résultats (près de la moitié ont enregistré un bénéfice) et le pire est la banque DM Alior.

Pour le deuxième trimestre consécutif, les meilleurs résultats sur les indices ont été obtenus par les clients de Noble Securities - en outre, ils ont réussi à les améliorer encore plus dans la relation trimestre sur trimestre de plus de 1%. Encore une fois, DM Alior Bank a fait le pire, et seulement ici, il y avait plus de clients qui ont perdu que dans le classement précédent.

Une détérioration significative peut être constatée sur les instruments CFD pour les obligations et les taux d’intérêt. Bien qu'avec la bougie, vous devez rechercher des traders qui négocient sur ce type d'actif, mais vous pouvez voir que le dernier trimestre n'a pas été tendre avec eux. Seuls les clients mForex (mieux légèrement mieux que 1%) se sont améliorés, alors que dans le cas d’autres sociétés, les résultats sont pires que ceux de 2,71% jusqu’à 33,4% par rapport au trimestre précédent. Les clients de Noble Securities ont chuté parmi les meilleurs de la liste, malgré une baisse importante.

Sur les instruments CFD basés sur des actions, les traders négociant sur XTB ont encore une fois chuté, même si le résultat était pire que le trimestre dernier. Il convient également de noter que les clients XTB ont le choix le plus large en ce qui concerne ce type d’instruments. Dans BossaFX et TMS Brokers, moins de 30% des clients ont enregistré un profit sur eux.

Exécution des ordres - temps et glissement

Par défaut, nous publions également des statistiques sur les paramètres d'exécution des ordres. Ils ne sont publiés que par quelques courtiers, parmi lesquels BossaFX, Noble Securities et X-Trade Brokers SA.

Dans le cas d' BOSSAFX le délai standard d’exécution au deuxième trimestre de 2019 était 61 millisecondes et c'est le résultat à propos de mieux 27 millisecondes par rapport au premier trimestre de 2019, il s'agit donc du temps d'exécution le plus bas depuis au moins 6 mois.

Le délai moyen comprend les 'ordres clients' entendus comme les ordres en attente aux prix du marché, ainsi que les annulations et modifications des paramètres de ces ordres.

Broker Noble Securities a donné dans le message des informations sur le temps standard d'exécution des ordres des clients sur le marché de gré à gré (c'est-à-dire le temps moyen d'exécution des ordres dans des conditions standard). Au deuxième trimestre, le temps moyen était de 431.74 millisecondes et c'est le résultat à propos de 46,52 inférieurque le résultat obtenu au premier trimestre de 2019.

Temps d'exécution moyen des ordres en XTB au deuxième trimestre de l’année, 2019 s’est élevé à 60 millisecondes. Il s’agit d’une amélioration significative par rapport au premier trimestre, où le temps était jusqu’à 139 ms. La durée standard de traitement des commandes en XTB, définie comme la durée maximale d'exécution de la commande dans laquelle 99% des commandes ont été traitées, était de: 403 millisecondes et cela est près de 30% mieux par rapport au trimestre précédent.

Glissements lors de l'exécution de commandes dans XTB

Le plus grand courtier polonais a été le seul à publier des données sur le glissement de prix. Pour l'exécution des ordres en mode de marché sur les instruments CFD 68,03% les transactions ont été effectuées avec un glissement de prix égal à 0, 15,42% avec positifun 16,55% avec glissement négatif pour le client. Pour l'exécution des ordres en mode instantané sur les instruments CFD 63,33% ont été faites avec un écart 0 par rapport au prix de la commande, 18,52% avec déviation positive oraz 18,15% avec déviation négative pour le client. Les différences par rapport au quatrième trimestre sont marginales.

XTB a de nouveau présenté la valeur de spread moyenne divisée en plages de volume:

1. du vol 0.0 au vol 1.0,
2. vols 1.01 à 5.0,
3. vols 5.01 à 15.0,
4. vols 15.01 à 30.0,
5. des vols 30.0 up.

Courtiers Forex étrangers

L'obligation de publier des statistiques trimestrielles est imposée par l'Autorité polonaise de surveillance financière uniquement aux maisons de courtage polonaises, mais les actions sont régulièrement rejointes par deux courtiers étrangers - Marchés Admiral oraz CMC Markets. Les résultats des clients qui utilisent les services de ces sociétés sont présentés dans les tableaux ci-dessous.

CMC Markets

Le courtier britannique a également présenté les résultats des crypto-monnaies pour un autre mois consécutif. Ils se sont avérés bien meilleurs qu'au trimestre précédent - une augmentation de 14% par rapport à. C'est donc la classe d'actifs qui a le mieux réussi le classement général. On n'observe une légère augmentation que des indices. Dans d'autres cas, les résultats se sont avérés pires.

Marchés Admiral

Les résultats des clients populaires d'Admiral montrent que l'amélioration n'a été enregistrée que sur le marché boursier - à la fois sur les CFD sur les actions et sur les indices. Une nette diminution, de près de 11%, est visible dans les biens et elle est identique au phénomène observé chez les DM polonais.

Admiral Markets, en tant que seul courtier, publie régulièrement des données détaillées sur l'exécution des ordres de ses clients en ligne.