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Statistiques de rentabilité des traders polonais pour le premier trimestre de 2018
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Statistiques de rentabilité des traders polonais pour le premier trimestre de 2018

établi Paweł MosionekAvril 17 2018

Les maisons de courtage polonaises offrant une médiation commerciale sur le marché Forex ont présenté les résultats obtenus par leurs clients au premier trimestre de l'année 2018 (voir les résultats pour l'année 2017). Les données publiées ne diffèrent pas significativement des valeurs publiées trois mois plus tôt. Tout le temps nous pouvons voir qu'en moyenne, les investisseurs 1 / 3 réalisent un résultat positif en investissant sur le marché Forex. Dans le cas d'autres instruments, tels que les différences de change basées sur les biens ou les obligations, ces résultats sont encore meilleurs.

Conformément aux directives de la KNF qui sont entrées en vigueur en septembre de l'année 2016, les sous-ministres polonais sont tenus de fournir des statistiques sur le pourcentage de clients gagnants et perdants divisé en classes d'actifs. Les données doivent être présentées sur le site du courtier à 10 le jour du mois ouvrant le nouveau trimestre pour les mois 3 précédents.

En moyenne, 32,8% de ceux qui gagnent sur le Forex

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats des traders, décomposés en instruments financiers exprimés en pourcentage, qui ont conclu des transactions avec des maisons de courtage polonaises proposant des transactions Forex / CFD.

Forex

Broker XTB BOSSAFX Noble Securities DM Alior Bank mForex Courtiers TMS
profit 32,17 35,04 35,21 34,6 30,22 31,3
Couches 67,74 64,96 64,79 65,4 69,78 68,7

CFD pour les marchandises

Broker XTB BOSSAFX Noble Securities DM Alior Bank mForex Courtiers TMS
profit 38,31 47,37 49,68 42,3 39,68 41,1
Couches 61,52 52,37 49,68 57,7 60,32 58,9

CFD sur les indices

Broker XTB BOSSAFX Noble Securities DM Alior Bank mForex Courtiers TMS
profit 29,26 34,49 39,41 26,9 32,94 32
Couches 70,69 65,39 60,59 73,1 67,06 68

CFD sur les obligations et les taux d'intérêt

Broker XTB BOSSAFX Noble Securities DM Alior Bank mForex Courtiers TMS
profit 44,75 46,88 62,5 50 45 46,2
Couches 52,98 52,08 37,5 50 50 53,8

CFD par action

Broker XTB BOSSAFX Noble Securities DM Alior Bank mForex Courtiers TMS
profit 29,78 23,88 0 - 12 25,1
Couches 70,12 76,12 100 - 88 74,9

 

Cryptocurrency

TMS Brokers a été le premier et le seul courtier à publier des statistiques sur ses clients qui négocient des cryptomonnaies. 54,2% des traders ont réalisé une perte, et 45,8% a terminé le trimestre avec un résultat positif.

Leader du classement Noble Markets

Alior Bank, leader du quatrième trimestre 2017 en termes de rentabilité client sur le marché Forex, a enregistré une baisse significative, de 37% à 34,6%. Ce mois-ci, les clients de Noble Securities ont obtenu les meilleurs résultats avec 35,21% des bénéfices. Les clients mForex étaient les pires - les perdants étaient près de 70%.

Dans le cas des CFD basés sur les matières premières, les clients de Noble Securities sont à nouveau les leaders - un trader sur deux a terminé ses investissements avec un résultat positif sur produits de base. Les clients XTB clôturent à nouveau le tarif.

Les CFD sur indices sont une classe d'instruments extrêmement appréciée des traders polonais. Il est donc surprenant qu'il y ait une nette disproportion de rentabilité - de 26,9% (Alior Bank) à 39,41% (Noble Securities).

La performance d'investissement des CFD sur les obligations et les taux d'intérêt n'est jamais assez fiable en raison du faible échantillon statistique. Néanmoins, les chiffres de ce mois sont exceptionnellement « réguliers ». Les résultats de tous les brokers oscillent autour de 50%. Mais là aussi, les statistiques de Noble Markets sont les meilleures pour la quatrième fois.

Les CFD sur actions, ou contrats sur actions, sont les instruments sur lesquels les traders obtiennent les pires résultats. Et pour confirmer la règle, nous avons une exception - cette fois les "loss leaders" sont des clients de Noble Securities - tous ceux qui ont investi en CFD sur des actions perdues. Les clients de BossaFX ont fait de leur mieux, même si le résultat n'est pas impressionnant. Moins de 24% des investisseurs ont terminé la période de 3 mois avec un bénéfice.

Exécution des ordres - temps et glissement

Pour la première fois, BossaFX a publié des statistiques sur le traitement des commandes soumises par ses clients. L'heure normale d'exécution au premier trimestre de 2018 s'élevait à 71 millisecondes. Le terme « ordres clients » recouvre aussi bien la conclusion d'une transaction par un ordre en cours au prix du marché, que l'annulation et la modification des paramètres de ces ordres.

Le courtier de Noble Securities a annoncé que le délai standard d'exécution des ordres des clients sur le marché de gré à gré (c.-à-d. Le délai moyen d'exécution des ordres dans des conditions standard) au premier trimestre de 2018 représentait 529.58 millisecondes.

En XTB au premier trimestre de cette année, le délai d'exécution moyen de la commande a été 41 millisecondes et c'est mieux que dans BossaFX, et presque 13 fois plus bas que dans Noble Securities. Cependant, si regarder les résultats des clients n'est pas la preuve que l'exécution n'est pas si importante?

Glissements lors de l'exécution de commandes dans XTB

XTB a également fourni des statistiques sur les prix de glissement. En exécution des ordres sur le marché sur les instruments CFD 68.54,% des transactions ont été réalisées avec un glissement de prix égal à 0, 15.08% à positif et 16.38% à glissement négatif pour le client. Le courtier a également fourni un relevé des écarts moyens pour tous les instruments CFD.

Vérifiez les spreads moyens

Courtiers Forex étrangers

Bien que l'obligation de publier des statistiques trimestrielles ne soit imposée par l'Autorité polonaise de surveillance financière qu'aux maisons de courtage polonaises, deux courtiers étrangers - Marchés Admiral oraz CMC Markets. Comment les commerçants polonais utilisant les services de ces entreprises se sont-ils effondrés? Les résultats sont présentés dans les tableaux ci-dessous.

CMC Markets - Les résultats obtenus avec les courtiers polonais sont confirmés. Les investisseurs qui négocient des CFD sur des actions et des indices ont fait le pire. Le meilleur résultat, bien que peu fiable, concerne les obligations et les taux d'intérêt. Le trading Forex a été rentable pour 36% des clients, ce qui est un assez bon résultat.

marchés cmc

Marchés Admiral - une légère augmentation chez les traders de devises par rapport au troisième trimestre - de 34,61% à 35,24%. Il faut cependant admettre que les investissements se sont également bien comportés sur les autres groupes d'instruments. Le résultat sur les actions semble particulièrement intéressant, où pas moins de 37% des traders ont déclaré un bénéfice.

Classe de classe dérivée Le pourcentage de clients ayant atteint le résultat:
Bénéfice net Perte nette
CFD Forex 34,39 % 65,61 %
Actions CFD 37,01 % 61,69 %
Produits CFD 38,74 % 61,26 %
Indices CFD 37,16 % 62,63 %

Dans le même temps, Admiral Markets est le seul courtier qui publie régulièrement des données détaillées sur l'exécution des ordres de ses clients en ligne - Vérifiez ICI.

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À propos de l'auteur
Paweł Mosionek
Trader actif sur le marché Forex depuis 2006. Editeur du portail Forex Nawigator et rédacteur en chef et co-créateur du site ForexClub.pl. Conférencier à la conférence «Focus on Forex» à la Warsaw School of Economics, «NetVision» à l'Université de Technologie de Gdańsk et «Financial Intelligence» à l'Université de Gdańsk. Double gagnant du "Junior Trader" - jeu d'investissement pour les étudiants organisé par DM XTB. Accro aux voyages, aux motos et au parachutisme.
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