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Gestion des risques de tous les capitaux sur le marché forex
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Gestion des risques de tous les capitaux sur le marché forex

établi Daniel KosteckiNovembre 30 2017

En lisant de nombreuses études, en assistant à des formations ou à des conférences, en participant à des conférences de l'industrie, nous pouvons généralement lire la déclaration qui dit: ne risquez pas plus de ... pour cent de votre capital sur une seule transaction. Habituellement, nous pouvons substituer un à trois pour cent aux «trois points». D'autre part, on observe différents types de résultats d'investisseurs forex qui peuvent se vanter d'un taux de rendement de plusieurs centaines de pour cent. Bien sûr, avec un risque beaucoup plus grand. La gestion des risques est-elle si importante?

Comment alors concilier un faible risque avec des taux de rendement supérieurs à la moyenne? C'est ce que cette entrée va être.

Le risque maximum par transaction est de ...

Revenons aux premières phrases "ne pas risquer plus que ... pourcentage du capital", la clé ici est le mot "capital". La routine pour la plupart des gens est similaire. Ils travaillent, ils ont une entreprise, ils ont reçu plus d'argent de quelqu'un, ils ont collecté de l'argent de leur propre travail et maintenant ils se demandent comment gagner de l'argent avec de l'argent. S'ils décident de spéculer sur le marché des changes, ils déposeront généralement tout le capital disponible. Disons que cela représente 30 000 PLN.

Et ici le premier numéro commence. Pourquoi payer tout le capital disponible sur le compte du courtier, si nous avons un mécanisme de levier qui fonctionne comme un prêt?

Supposons que presque personne n'a posé une telle question au début - il a de l'argent, il le paye et déjà - et ensuite, selon les règles, il commence à risquer de 1 à 3 pour cent. capital, ou de 300 à 900, pour une transaction.


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Si les décisions spéculatives sont justes, il n'y aura pas de problème. Cependant, les statistiques montrent que ce n'est peut-être pas aussi rose.

Les menaces sont ... les émotions

Il menace surtout avec une action émotionnelle. Si, par exemple. Trois transactions de suite a échoué avec le risque de 1 pour cent., Est l'afflux d'émotions croître les chances qu'une autre transaction aura un risque déjà 3 pour cent. Si cela en échec tour, elle augmente le risque de la négociation contre les règles et augmenter le risque, par exemple, de 5 ou 10 proc. De plus, ce mécanisme va se terminer et tout le capital peut être facilement "mis à zéro".

Considérez pour un moment pourquoi? La raison pour laquelle le premier commerçant avait accès au capital, car il est son argent à la fin, il n'y avait personne pour lui dire que vous pourriez avoir besoin de lâcher prise et les premières transactions pourraient être traitées avec désinvolture, car il est seulement 1 pour cent. pertes.

Notre faiblesse interne, nos émotions, notre manque d'autodiscipline et surtout, un accès facile sans restriction au reste des fonds, car ils ont été entièrement transférés au compte de courtage.

Comment essayer d'empêcher cela?

C'est la façon dont j'ai décrit sur mon blog il y a des années, qui consiste à diviser le capital alloué au forex en plus petits pools. Ainsi, le montant de l'exemple de 30 000 PLN peut être divisé en 10 parties de 3 000 PLN chacune. Ensuite, 3 000 sont déposés sur le compte du courtier et 27 000 sont en sécurité. Comme nous avons accès à levier financier, nous pouvons ouvrir la même position sur un compte de 3 000 PLN que sur un compte de 30 000 PLN (en ce qui concerne la taille du lot). Par conséquent, avec un compte de 30 000 PLN et 3 000 PLN, nous pouvons risquer entre 300 et 900 PLN.

Alors 300 - 900 zlotys sera toujours 1 - 3 pour cent. le risque pour l'ensemble du capital que nous voulons dépenser sur forex et 10 - 30 proc. risque seulement pour 1 / 10, qui est situé chez le courtier.

Les avantages de partager un dépôt

premièrementl'avantage de cette solution est que seule 1 / 10 (ou une autre partie du capital déterminée individuellement) est chez le courtier. Si quelqu'un qui a déjà eu une place dans l'histoire est tombé dans le sol (parce que nous avons choisi une entreprise moins fiable), nous ne perdons pas tout l'argent.

deuxièmement, nous ne choisissons les transactions que celles qui ont le plus de chances de succès, car dans la psyché nous ne risquons pas 1 - 3%, seulement 10 - 30%. (bien que nominalement rien ne change, notre tête le prend différemment). Ensuite, nous savons que nous avons la possibilité d'effectuer trois transactions sur un pool de capital. Donc, les transactions doivent être aussi bonnes que possible, pas nonchalantes, sinon nous verrons rapidement «zéro» sur la facture, ce que nous ne voulons pas (même si c'est un petit montant).

troisièmementCependant, s'il s'avère que nous avons perdu des fonds d'un petit compte, nous avons un fusible qui coupe du reste des fonds. Le fusible est, par exemple, le temps qui doit être dépensé pour effectuer un virement, un paiement avec une carte, etc. Cela signifie qu'il peut y avoir du temps pour réfléchir "Qu'est-ce que je fais? Peut-être que tu as besoin de te reposer.

Quatrièmement, absolument rien ne change. Ainsi, la taille de la position pour une partie du capital est la même que pour l'ensemble du capital avec le risque de 1 - 3%.

Résumé

Cette solution est idéale pour ceux qui sont parfaitement capables de se contrôler (et la plupart ne peuvent pas), il protège contre toute action précipitée, impose fusible automatique, fait apparaître moins de transactions, en particulier ceux Cavalier, sont des transactions de meilleure qualité, ce qui devrait se traduire par une plus grande efficacité et améliorer le résultat final.

Daniel Kostecki

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À propos de l'auteur
Daniel Kostecki
Analyste en chef de CMC Markets Polska. En privé sur le marché des capitaux depuis 2007 et sur le marché Forex depuis 2010.
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