Stop Loss - Si et comment bouger? [Débuts sur le marché Forex]

Il est facile pour tout le monde, même un commerçant débutant, de définir une commande Stop Loss (SL). Cependant, la clé du succès peut être non seulement une bonne décision d’investissement, mais également la bonne gestion de l’ordre des SL. Devraient-ils et quand devraient-ils être déplacés?

Le lieu de fixation de l'ordre limitant la perte, lorsque le marché évolue dans une direction différente de celle attendue, dépend de la stratégie d'investissement et du pourcentage de transaction. Il existe différentes écoles: certains opérateurs s’efforcent de protéger une partie du capital investi (généralement 2-5%; dans un article séparé, nous décrivons comment gérer le capital), d’autres placent SL à proximité des lignes de résistance / de soutien, beaucoup essaient de combiner les deux méthodes.

Assurez-vous de lire: Tout ce que vous devez savoir sur les ordres Stop Loss

Tant de théorie, dans la pratique, c'est souvent différent. Il se peut que notre ordre de SL soit activé, puis le marché change de direction et le scénario que nous avons supposé lors de l’ouverture de la position commence à se matérialiser. Même chez l’investisseur le plus discipliné, la tentation se pose de placer l’ordre de SL la prochaine fois. Mais ce n'est pas le plus gros problème. Parce que si de telles situations se produisent souvent, alors nous pouvons vraiment mettre SL trop près et ne l’activer que par ce qu'on appelle bruit du marché. Pire encore, lorsque nous commençons à déplacer l'ordre SL en raison de l'évolution du prix.

Première erreur

Déplacement trop rapide de SL dans la direction que prend le marché

Une erreur courante commise par les investisseurs impatients est de déplacer l'ordre SL "au-dessus de la ligne" (le soi-disant seuil de rentabilité) dès qu'il y a un petit profit. Cela est en partie compréhensible, car grâce à cela, la position n'entraînera certainement pas de pertes. Ne pas se soucier de la situation où un tel ordre est rapidement activé est recommandé même par certains auteurs de guides que vous avez probablement lus. Mais ont-ils raison? Un profit minimum peut-il avoir des effets positifs à long terme? Si vous avez plus de 90% de transactions réussies, sûrement oui… Le problème est que même les meilleurs peuvent rarement se vanter d'une telle efficacité, mais à long terme, maintenir une telle rentabilité est extrêmement improbable.

Le deuxième problème est l'échelle du revenu. Ce n'est pas pour cela que vous investissez dans le Forex pour gagner de l'argent en tant que dépôt bancaire. Si quelqu'un a une telle aversion pour le risque, il devrait se demander si ce marché lui convient vraiment. La prime de risque doit toujours être un bénéfice assez élevé.

Ceci s'explique facilement par un exemple spécifique. Dans le tableau ci-dessous nous voyons la situation après avoir ouvert une petite position (lot 0,5) sur une paire dollar / yen. L’espace nécessaire pour élever SL et obtenir le profit minimum est suffisant, à condition que nous jouions en mode transactions du jour. Est-ce que cela a du sens?

La réponse est un autre graphique qui prouve clairement que ce serait une erreur dans ce cas. La bougie à la hausse a été presque entièrement annulée par la baisse. Cependant, il a été suivi par une autre - une cassure beaucoup plus élevée, permettant à la position d'être clôturée à un prix bien meilleur.

En pratique, il s’avère qu’il est tout aussi important timing et le lieu de la transaction. C'est souvent cet élément qui va déterminer la rentabilité de notre investissement et la décision de passer SL au « seuil de sécurité ». Avec le dilemme "Vaut-il mieux sécuriser rapidement une position ou prendre un risque et attendre " la réponse est souvent… d'ouvrir une position à un point rationnel attendu depuis longtemps. Cependant, ceci est un sujet pour un article séparé.

Deuxième erreur

Décalage d'une commande SL lorsque le prix approche

Si nous définissons l'ordre Stop Loss sur un niveau et le déplaçons plus loin, nous sommes des joueurs, pas des investisseurs, ni même des spéculateurs. Il existe de nombreuses traductions de telles procédures:

• la dynamique du trafic s'épuise, le moment se poursuit et le marché se retournera,
• la tendance n'a pas changé, seule la correction sera plus importante,
• c'est une fausse agression.

Combien d'investisseurs, tant de traductions. Ils ont tous une chose en commun: ils n'ont rien à voir avec la vérité. Celui-ci est simple: plus tôt vous admettez votre erreur, mieux c'est. Le fait est, cependant, que les erreurs peuvent être différentes - du lieu de la transaction, la détermination incorrecte de la direction du changement de prix, la fixation du niveau de Stop Loss trop proche / trop loin, ainsi que des constatations erronées dans la situation actuelle du marché.

Personne n'a l'efficacité de 100 pour cent, mais surtout et régulièrement, ceux qui peuvent réduire leurs pertes et attendre patiemment l'ouverture de la position suivante gagnent de l'argent.