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Impet - une introduction à l'analyse [Jim Poniat]
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Impet - une introduction à l'analyse [Jim Poniat]

établi Jim PoniatNovembre 26 2020

élan (élan) selon le grand dictionnaire de la langue polonaise: "Vitesse et élan accompagnant une action ou un processus". Une citation de Léonard de Vinci est restée dans ma mémoire pour de bon. "La simplicité est le summum de la sophistication ». Toutes les techniques que j'utilise sont très simples et faciles à comprendre, même si le trading Forex semble incroyablement difficile.

Nous recherchons "les notres" une stratégie facile à comprendre qui vous apporterait des rendements optimaux. Bien sûr, sur le marché commercial, il existe d'innombrables systèmes, stratégies, sans parler des indicateurs. Malheureusement, nous ne pouvons pas tous les tester. Alors, quelle stratégie est optimale pour nous? Ce qui nous rapportera des bénéfices? Cela fonctionnera-t-il sur tous les marchés et sur tous les délais? Je répondrai à ces questions dans les articles suivants.

Pendant de nombreuses années, j'ai testé de nombreuses théories, stratégies et systèmes, mais j'ai obtenu les meilleurs résultats grâce à l'analyse IMPET - qui s'est avérée être la CLÉ DU SUCCÈS! Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ces changements se produisent lorsque vous regardez le mouvement des prix sur un graphique? Plusieurs éléments ont un impact énorme sur l'évolution des prix.

Changements de prix

Le prix est l'élément le plus important de l'analyse technique. Le graphique ci-dessous montre les mouvements de prix typiques. Le prix se déplace latéralement pendant un certain temps, puis le prix éclate brusquement, puis redescend de côté. Le marché dépense de 70% à 80% dans le trafic secondaire. C'est là que la plupart des traders perdent de l'argent. Cela est dû au manque de connaissances sur la tendance, la dynamique et le comportement latéral du prix.

Impet - Changements typiques du marché

Changements typiques du marché

Les seuls commerçants qui réalisent des bénéfices sont ceux qui reconnaissent les changements d'élan. Reconnaître le point de départ de l'élan est ici extrêmement important. Si vous trouvez un indicateur qui peut trouver le point de départ de sa croissance, votre succès est garanti.

Plusieurs facteurs affectent les changements de dynamique et donc les changements de prix.

Impet - Éléments affectant le changement de prix

Éléments influençant le changement de prix

Éléments influençant les changements de prix

  1. Décision du commerçant - lorsque nous prenons la décision d'ouvrir une position ou de nous abstenir de négocier, c'est la première étape que nous franchissons.
  2. Élan - dans ce cas, l'élément critique que nous devons reconnaître.
  3. volume - sur le marché Forex, nous n'avons pas de volume réel. Vous pouvez également acheter une telle fonction auprès de plusieurs courtiers, mais c'est un service extrêmement coûteux. Je ne sais pas si vous le savez, mais la reconnaissance du volume peut être effectuée en fonction de la taille des bougies. Cet élément n'existe donc pas dans nos analyses.
  4. czascar tous ces éléments doivent apparaître sur une période de temps. S'il en manque un (sans tenir compte du volume), le prix ne changera pas.

REMARQUE: le manque d'élan signifie des changements de prix insignifiants

Impet provoque des changements de prix visibles (ang. Prix ​​Action). Savez-vous pourquoi tant de traders qui ne négocient qu'avec des mouvements de prix ne réussissent pas à négocier? Parce qu'ils ne font pas attention à ce qui cause des changements de prix rapides - IMPET (MOMENTUM). Impet est un élément critique et le plus important d'un trading rentable. Les points de retournement et la force de la tendance sont causés par l'élan. S'il n'y a pas d'élan, il n'y a pas de changement de prix significatif.

Lorsqu'une position est ouverte, quelle que soit la technique que nous utilisons, l'élan doit être présent pour amener le prix à la cible.

Impet - Inversion rapide de la tendance causée par une augmentation de la hausse

Inversion rapide de tendance due à une augmentation de la hausse

S'il y a une augmentation significative de l'élan, le risque est pratiquement nul. Exactement comme dans le graphique ci-dessus et ci-dessous.

Impet - Une forte augmentation de l'élan dans une direction descendante qui provoque un changement de tendance

Une forte augmentation de la dynamique dans une direction à la baisse, qui provoque un passage d'une tendance à la hausse à une tendance à la baisse

Impet et Bill Williams

Bill Williams m'a ouvert les yeux sur les changements de prix typiques dans une tendance, même si Bill n'enseigne pas le trading dynamique, mais c'est avec lui que j'ai compris à quel point c'est incroyablement important dans l'analyse. Si nous regardons quelques graphiques, nous voyons que le prix, comme je l'ai mentionné, la plupart du temps 70% à 80% dérive latéralement dans la consolidation. À un moment donné, il y a une forte cassure et le prix augmente rapidement, où il se consolide ensuite. Vous avez probablement ouvert une position plus d'une fois lorsque le prix était au début du début de la consolidation et vous avez fait un stop loss, et après un certain temps, le prix a recommencé à évoluer dans la direction précédemment choisie.


LIRE NÉCESSAIRE: Niveaux de prix arrondis - utilisez-les dans votre analyse


De nombreux nouveaux arrivants sont la proie de l'ignorance. Voici une compréhension de base du comportement de l'élan - un élément clé du mouvement des prix. Lorsque nous ouvrons une position sur la seule base de l'action des prix, nous ne sommes malheureusement pas sûrs de son ouverture correcte. L'augmentation / diminution réelle des prix ainsi que l'élan ne représentent que 20 à 30% de la tendance. C'est l'analyse de l'élan qui nous indique la force et le début ou la fin de chaque swing.

Fractals et Alligator sont la première étape vers une analyse d'élan très simple (le reste des métriques de Bill Williams étaient pour moi de la "magie noire"). Notre analyse doit être basée sur le nombre minimum d'indicateurs afin que nous puissions observer le prix sur un graphique relativement propre. Alligator est excellent pour montrer les changements d'élan, et les fractales montrent des signaux pour ouvrir une position. Mais passons à des exemples de la façon dont les fractales et l'alligator fonctionnent ensemble.

Fractales

De nombreux commerçants n'ont pas utilisé ces deux grands indicateurs. Commençons par les fractales. L'indicateur marque les hauts et les bas où le prix s'inverse.

Indications claires des indicateurs et des changements de prix

Application des indicateurs de fractale et d'alligator dans un graphique

Le graphique ci-dessus est transparent, on voit clairement les indicateurs et les mouvements de prix. Les points bleus et rouges représentent les fractales, les moyennes mobiles sont Alligator. Pour que la fractale soit déterminée, une série de 5 bougies consécutives est nécessaire:

  • Le signal d'achat indique la fractale au-dessus du plus haut sommet de la balançoire, le chandelier moyen le plus élevé indiquant le prix le plus élevé. Deux bougies à gauche et deux à droite indiquent le prix le plus bas.
  • Le signal de vente est la fractale en dessous du plus bas bas, le chandelier oscillant du milieu étant le prix le plus bas. Les deux autres bougies à gauche et à droite indiquent un prix plus élevé.
Acheter Fractal, Vendre Fractal

Achat et vente de fractale

Étant donné que les fractales indiquent les points où le prix n'a pas pu tenir et inverser la direction, il est logique que lorsque le prix casse l'ancienne fractale à un moment donné, un changement se produira avec une nouvelle force. Définir la position au point de rupture fractale sera l'utilisation évidente et la plus simple des fractales.

Fractales désignées sur un graphique réel

Fractales désignées sur le graphique

Ci-dessus, un exemple de fractales désignées sur un graphe réel. La couleur bleue signifie les fractales supérieures, le rouge - les fractales inférieures.

Ouvrir une position sur les fractales ne nécessite pas de réaction immédiate du trader, parfois retardée. Ensuite, les traders commencent généralement le soi-disant "Chase après le prix", qui se termine généralement par un échec. Nous ouvrons des positions en attente de quelques pips au-dessus du prix le plus élevé / le plus bas. Nous définissons la position sur la dernière fractale.

Ouverture d'une position de vente en attente

Un exemple d'ouverture d'une position de vente en attente

Dans l'exemple ci-dessus, la position de vente a été déterminée. Nous plaçons la position d'attente "Sell Stop" à quelques pips (selon le laps de temps) sous la dernière fractale (point rouge). Nous fixons le stop loss au niveau de la fractale opposée (acheter fractale). Comme vous pouvez le voir sur le graphique, le prix commence lentement à baisser et notre position est ouverte. Dans les bougies suivantes, la baisse des prix s'accélère, ce qui nous permet de réaliser un excellent profit.


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Les fractales ne doivent pas être utilisées comme un seul indicateur. Nous devons utiliser un indicateur pour reconnaître les changements d'élan. Comme mentionné précédemment, l'élan est la clé du profit.

Indicateur d'alligator

Un autre indicateur que nous utiliserons sera l'Alligator de Bill Williams. (TÉLÉCHARGER de notre forum)

Alligator - bouche, mâchoires, dents

Alligator - lèvres, mâchoires, dents

Bill Williams décrit l'indicateur Alligator comme une boussole qui nous aide à maintenir la bonne direction commerciale. L'alligator vous aide à trouver la vraie dynamique et à rester loin du «bord» de la tendance, qui est toujours déficitaire.

Alligator est composé de trois lignes d'équilibre:

  • Mâchoire d'alligator (ligne bleue) - 13 intervalles, moyenne mobile lissée (SSMA), médiane du prix (haut + bas / 2), décalé de 8 intervalles dans le futur;
  • Dents d'alligator (ligne rouge) - 8 intervalles, moyenne mobile lissée (SSMA), médiane sur le prix (haut + bas / 2), décalé de 5 intervalles dans le futur;
  • Bouche d'alligator (ligne verte) - 5 intervalles, moyenne mobile lissée (SSMA), médiane du prix (haut + bas / 2), décalé de 3 intervalles dans le futur.

Le ratio d'alligator utilise un facteur de relation temporelle d'environ 5: 1. Si la ligne bleue (mâchoire) est sur le graphique journalier, la ligne rouge (dents) indique les changements dans le graphique horaire. Lorsque les trois lignes se rétrécissent, cela signifie que l'alligator est endormi et que le prix dérive latéralement - dans une certaine fourchette. Plus l'alligator dort longtemps, plus il a faim. Quand il se réveille d'un long sommeil, il a très faim et il court très loin le prix.

Le rêve d'Alligator

Pendant que l'allligator est endormi, regardez simplement le marché et attendez qu'il se réveille. Lorsqu'il se réveille, il ouvre la bouche (divergence - la divergence des lignes d'équilibre) et commence à chasser. Lorsqu'il est plein, il se rendort (approche convergence - ligne d'équilibre), puis nous encaissons les bénéfices.

Si Alligator est réveillé, le marché est dans une tendance haussière ou baissière:

  • Lorsque le prix est au-dessus de la mâchoire, on observe une tendance haussière,
  • Si le prix est en dessous de la mâchoire de l'alligator, c'est une tendance à la baisse.
Des dormeurs et un alligator affamé

Un alligator "endormi et affamé"

Remarquez dans le graphique ci-dessus comment les lignes se resserrent pendant que l'alligator dort. Au réveil, l'alligator commence à dévorer le prix. Le profit est plutôt bon ...

Fractales et alligator

Les deux forment une paire d'indicateurs inséparables. Dans ce cadre, nous n'avons pas besoin d'indicateurs supplémentaires qui ne feront qu'encombrer notre graphique.

Graphique clair sans indicateurs supplémentaires

Exemple de graphique sans indicateurs supplémentaires

En règle générale, lorsque l'alligator est endormi, on n'échange pas, on attend que l'alligator se réveille. Notez que dans le graphique ci-dessus, les fractales successives ont été marquées. Chaque fractale suivante est plus élevée que la précédente. Chacune de ces fractales peut être utilisée pour ouvrir une autre position. Les positions en attente ne seront pas activées tant que le prix ne cassera pas la fractale suivante.

Graphique d'huile, D1

Tableau d'huile, intervalle D1

Le graphique pétrolier ci-dessus nous montre une forte augmentation de la dynamique et donc une forte hausse des prix. La première fractale à apparaître au-dessus de la mâchoire de l'alligator nous donne un profit sans risque. Chaque fractale ultérieure supérieure à la précédente est un signal pour nous d'ouvrir une autre position. À partir de la sixième fractale, vous pouvez clairement voir l'alligator se préparer à dormir. Le prix commence à baisser et casse la ligne de dent, ce qui est un signal pour fermer la position. Ouvrir une position en attente au-dessus de la 7ème fractale signifie une poursuite de la tendance. Nous pouvons voir l'élan augmenter rapidement avec le prix.

Graphique Bitcoin, H4

Graphique Bitcoin, intervalle H4

Sans aucun stress, l'ouverture en cascade de positions en attente conduit à un énorme profit.

Graphique USDJPY, H1

Graphique USDJPY, intervalle H1

Analysons le profit des signaux successifs indiqués par des fractales.

Graphique USDJPY, H1

Graphique USDJPY, intervalle H1

Les derniers jours ont été profondément profitables sur l'USDJPY. Voici leur analyse de 8 jours de bourse. La position a été fermée en raison de la fermeture de la bougie au-dessus de la ligne des dents.

Ouvertement czas proche czas Profiter en pips
1. 2020-11-12 11:00 2020-11-16 12:00 570
2. 2020-11-12 22:00 2020-11-16 12:00 400
3. 2020-11-13 03:00 2020-11-16 12:00 140
4. 2020-11-13 19:00 2020-11-16 12:00 - 90
5. L'élément n'a jamais été activé
1 2020-11-16 20:00 2020-11-19 10:00 625
2. 2020-11-17 02:00 2020-11-19 10:00 490
3. 2020-11-17 15:00 2020-11-19 10:00 190
4. 2020-11-17 02:00 2020-11-19 10:00 108
5. 2020-11-18 13:00 2020-11-19 10:00 - 150
6. L'élément n'a jamais été activé
Bénéfice total du 2020/11/12 au 2020-19 en pips: 2333

Beau profit en utilisant uniquement des fractales et un alligator.

Ouverture et fermeture d'une position

Juste avant la dernière fractale, l'alligator s'est réveillé et a commencé à chasser les ours.

Impet - Réglage pour ouvrir une position en attente avec SL

Réglage de l'ouverture d'une position en attente avec SL; USDJPY, intervalle H1

Notez à quelle vitesse les lignes vertes puis rouges traversent la bleue - CHANGEMENT DE DIRECTION! Par conséquent, la première fractale, après avoir changé la direction de l'élan, est poussée vers le bas. Comme vous pouvez le voir, le réglage SL est au-delà de la petite plage de correction.

Un autre exemple de définition d'une position sur GBPUSD. Ici, nous allons appliquer la distance de position définie de la fractale à 10 pips.

Impet - Graphique GBPUSD, H4

Ouvrir plus de postes; GBPUSD, graphique H4

  • La première position est fixée le 2020/11/06 à 8h00 et fermée le 2020/11/11 à 16h00. Le résultat est +294 pips.
  • La deuxième position est fixée au 2020-11-09 à 20:00 et fermée le 2020-11-11 à 16:00. Le résultat est +36 pips.
  • La troisième position est fixée au 2020/11/10 à 16h00 et fermée le 2020/11/11 à 16h00. Le résultat est +50 pips.

Au total, à partir de trois positions - 280 pips. Très bon profit ...

Pourquoi n'avons-nous pas fermé la position de la ligne de dent (ligne rouge) cette fois? C'est là que la connaissance des graphiques en chandeliers s'incline.

Impet - Graphique GBPJPY, H4

Évasion Doji et divergence de prix; Graphique GBPJPY, intervalle H4

  1. Nous avons un niveau psychologique de 1.40 où le prix doit prendre de l'élan pour que le prix augmente encore. Une bougie verte avec une longue ombre supérieure indique un affaiblissement de la croissance des prix.
  2. La première bougie verte pointe vers une très longue ombre en haut, la prochaine bougie est Doji. Pour le moment, nous ne savons pas s'il s'agit d'un mouvement latéral temporaire du prix. Une autre longue bougie noire frappe la bougie Doji, c'est un signal pour fermer toutes les positions immédiatement!
  3. Ici aussi, nous avons affaire à une divergence de prix par rapport à la ligne verte. Une augmentation rapide de la dynamique entraîne une forte augmentation des prix. De nouvelles hausses de prix doivent cesser, comme le montre le graphique.

Paramètres SL et réaliser un profit maximal

Notre objectif est de réaliser un profit maximum.

  • La première indication du danger de réduire votre profit est CINQ fractales RÉUSSIES DE LA MÊME COULEUR. Lorsque cela se produit, nous déplaçons la SL de quelques pips du prix le plus élevé / le plus bas pour garantir le profit maximum.
  • Si nous sommes dans un marché où le prix s'échappe brusquement et l'angle du niveau de prix actuel est supérieur à l'angle sur la ligne verte, alors nous plaçons SL sur la ligne verte pour garantir le profit maximum. Sur le marché de la vente, nous faisons le contraire.
  • Si nous sommes dans une tendance continue, nous plaçons le SL sur la ligne rouge, qui est la ligne d'équilibre une période de temps inférieure à celle sur laquelle nous travaillons.

Auteur de l'article: Jim Poniat. Pour plus d'informations sur l'élan, voir pl.poniat.com.
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À propos de l'auteur
Jim Poniat
Analyste des marchés financiers et négociateur canadien possédant plusieurs années d’expérience 14. Auteur de deux livres spécialisés dans le trading sur le Forex. De 2006 à 2008, il s'est formé et a acquis des connaissances auprès de traders tels que Bill Williams, Steve Nison, Martin Pring, Michael Duane Archer et bien d'autres. De 2008 à 2015, il a dirigé un fonds d’investissement de plusieurs millions de dollars. Pendant ce temps, il a coopéré avec l'une des banques canadiennes.
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