Niveaux de prix arrondis - Utilisez-les dans votre analyse [JIM PONIAT]

Chaque jour, je reçois beaucoup de questions sur les stratégies et les techniques d'investissement pour identifier les changements sur le marché. Dans cette série d'articles, je voudrais présenter le sujet le plus important que nous rencontrons inconsciemment - un merveilleux "assistant" sur le marché, qui est élan.

Le trading utilisant la méthodologie Price Action est, contrairement aux apparences, extrêmement difficile. Après tout, nous ne savons jamais comment le prix se comportera à l'avenir, et dans la pratique, il s'avère rapidement que l'analyse des bougies elles-mêmes est insuffisante. Les niveaux de soutien et de résistance viennent à la rescousse. C'est l'une des techniques que chaque trader apprend au début de son aventure de trading.

Émotions humaines et comportement des investisseurs

La peur, la cupidité et l'instinct, des sujets qui reviennent souvent lors des discussions sur les marchés financiers. En effet, les émotions humaines sont largement responsables des variations de cours en bourse. Le graphique des prix peut donc être traité comme une représentation graphique d'émotions telles que la peur, la cupidité, l'optimisme et le pessimisme, ainsi que le comportement humain, comme l'instinct de tout un groupe de commerçants. Les graphiques des prix montrent comment les acteurs du marché réagissent aux changements de prix et ce qu'ils attendent.

Il existe une vaste gamme de supports / résistances que nous pouvons rechercher dans notre analyse: les prix les plus élevés / les plus bas, les lignes de tendance, les moyennes mobiles, les niveaux d'élévation, les points d'inclinaison et plus encore. Sont devenus un élément intégral de chaque marché, que le prix respecte et surtout, vous n'avez pas besoin d'outils supplémentaires ou effectuer une analyse complexe pour les déterminer.

Nous grandissons dans le système décimal - monnaie, vitesse, poids, distance sont exprimés dans ce système. Nous avons également tendance à arrondir la valeur exacte: lorsque le prix d'un produit est de 1238.87 1200, nous disons qu'il en coûte 1.32876 1.33. Si le prix du marché est de XNUMX, nous disons que le prix est de XNUMX. Ceci est dicté par notre psychologie, nous aimons la simplicité, et peut-être que nous l'avons même encodée dans notre ADN.

Si nous regardons indifféremment n'importe quel graphique du marché, nous remarquerons que c'est à des niveaux ronds que le prix a toujours des problèmes: soit il rebondit et inverse son cours, soit passe pour tester un niveau donné comme pôle opposé en un instant. Quand le prix approche EUR / USD aux niveaux 1.1300, 1.1400, 1.2000, chaque trader accorde une attention particulière à savoir si le prix ne s'arrêtera pas et ne ralentira pas les changements ou simplement inversera sa direction.

Le prix est l'information fondamentale et très importante dont dispose chaque investisseur. Dans le commerce, la plupart des commerçants ne savent pas où va le prix. Pour la plupart des gens, prévoir les changements de prix est une tâche impossible. Définir le support / la résistance au dernier pic ou trou est une simple supposition et échoue souvent. Dans ce cas, nous sommes guidés par notre perception du marché - il nous semble que ce niveau fonctionnera certainement. Nous introduisons une inconnue supplémentaire à notre algorithme de trading. La détermination des niveaux horizontaux de soutien / résistance doit être reproductible et indépendante de notre perception ou de nos pensées.

Bill Williams a toujours dit:

"Vous voulez ce que le marché veut."

Le marché nous montrera où et comment le prix réagira à des niveaux spécifiques, et nous, les commerçants, réagirons en conséquence.

"Années folles"

Il y a une anecdote sur les niveaux de Fibonacci.

Quel est le niveau de pose le plus important selon Fibonacci? - Cinquante pour cent.

C'est juste que cinquante pour cent n'est pas Fibonacci.

Quel est le thème commun des commerçants exceptionnels: Munehis Homma, Seiki Shimizu, Burton Pugh, Edward Dobson, Charles B. Goodman, WD Gann, Richard Wyckoff, Andrews?

La règle des 50% nous dit que le prix trouvera support ou résistance au niveau de lever 50% du swing précédent. La logique est très simple. Au niveau% 50, il existe un rapport de forces équilibré, ce qui convient à tous les acheteurs et vendeurs. La moitié des acheteurs et des vendeurs ont réalisé un bénéfice, la moitié des acheteurs et la moitié des vendeurs ont subi des pertes.

Nous allons voir de plus près le prix des paires de devises.  L'endroit après le point décimal indique la taille de la prochaine étape de prix.

Regardons le graphique comment le prix se comportera entre ces niveaux.

Définissez 1000 niveaux.

Les distances entre les niveaux rouges sont de 1000 pips. La distance est très longue. Beaucoup trop grand pour le day trading. Dans les ellipses bleues, le prix se comporte de manière très prévisible.

1. Le prix atteint le niveau de 1.4000 et s'arrête, se déplaçant dans un mouvement latéral, le niveau de 1.4000 résiste à une forte résistance à de nouvelles hausses de prix.
2. La baisse des prix est stoppée à 1.3000. le prix casse légèrement notre niveau pour casser le prix sur la prochaine bougie. Pensez à ce à quoi ressemblera la bougie qui est faite de la dernière bougie verte et noire? Il y aura un beau marteau - un signal de hausse des prix.
3. Depuis l'ellipse 2, le prix atteint 1.4000 pour un instant s'arrête (bougie noire) et la prochaine bougie verte ferme définitivement au-dessus de ce niveau. Sur les 2 bougies suivantes, le prix teste 1.4000 comme support et monte. Le prix approche 1.4000. la bougie verte nous montre l'affaiblissement supérieur long de l'élan. une autre bougie noire (crée un câlin d'ours) est un signal fort d'une baisse des prix. Il atteint le niveau de 1.4000 et franchit notre niveau avec un mouvement ferme, puis le prix augmente.
4. La bougie verte juste avant la fermeture indique une longue ombre supérieure - pas d'élan supplémentaire. Une autre bougie noire forme un câlin d'ours et le prix tombe en dessous de 1.3000 en mouvements forts, le prix monte au-dessus de 1.3000, créant un swing correctif
5. Le prix tombe à 1.2000. Les deux dernières bougies forment l'étreinte du taureau - une formation d'inversion et un signal pour ouvrir une position longue. Ensuite, le prix ralentit les changements et devient latéral.
6. Le cours atteint la dernière ellipse, ce qui indique comment le prix ralentit la croissance et en même temps nous voyons un ralentissement de l'élan, les dernières bougies sont caractérisées par de longues ombres supérieures.

Bougies d'impulsion

Lorsque le prix franchit les niveaux désignés, il le fait en utilisant des bougies avec de longs corps qui se ferment au-dessus / en dessous des niveaux. Si nous fixons les niveaux en utilisant uniquement le prix le plus bas / le plus élevé (comme le reste de la foule), nous aurions certainement des problèmes avec notre analyse. 

L'analyse ci-dessus n'a été effectuée que sur la base des changements de prix.

Le graphique suivant est désormais plus réaliste. Regardez attentivement comment le prix se comporte dans les niveaux désignés. Les niveaux ont été déterminés à 100 pips.

Les niveaux sont définis tous les 100 pips.

Il est très clair où le prix ralentira, s'arrêtera ou traversera notre niveau de support / résistance.

Réglez les niveaux tous les 100 et 50 pips.

Le graphique ci-dessus a 100 pips et 50 pips déterminés.

Le graphique suivant a des niveaux de 100, 50 et 25 pips. Chaque niveau suivant peut être divisé en ½ niveaux suivants, le prix sera également respecté. Si vous scalper et négocier sur le graphique M1, il vaut également la peine d'appliquer les niveaux suivants en divisant 25 pips par ½ - ce sera le niveau de 12.5.

Comme WD Gann l'a décrit au cours de ses cours - il a divisé les gradients en 8 parties, ce qui nous donne exactement le même effet, divisant les distances suivantes par moitié - 50%. Cinquante pour cent se produit dans  beaucoup de mes techniques. Plus nous déterminons de niveaux sur le graphique, plus précisément nous verrons des endroits où le prix nous montrera les possibilités de trading.

Et maintenant un graphique avec les mêmes niveaux avec la technique d'analyse d'impulsion - JP SPECTRUM.

Niveaux ronds avec JP Spectrum.

JP SPECTRUM est une technique puissante supportant l'analyse d'impulsion, elle a beaucoup de fonctions supplémentaires. Vous en apprendrez plus à ce sujet dans les articles suivants.

Chaque commerçant essaie de définir un ratio bénéfice / perte.  En utilisant nos niveaux, nous avons un excellent aperçu de nos objectifs de prix:

1. Nous connaissons les distances entre eux: 100, 50, 25 pips.
2. Nous savons comment le prix réagit, le comportement des prix avant de réagir au niveau nous expliquera comment le prix réagira à ce niveau - qu'il baisse ou s'arrête et change de direction.
3. JP Spectrum est utile ici car il indique si le prix a atteint des zones de retournement.

Très souvent, ce sont des niveaux où le prix décélère et passe latéralement à travers plusieurs bougies consécutives, montrant des bougies avec de longues ombres, sans même atteindre les niveaux. Parce qu'aucun opérateur de prix ne prend en compte l'élément sans lequel les changements de prix n'existent pas - l'élan.

Marquer les zones de support / résistance en utilisant le prix le plus élevé dans les sommets récents et le prix le plus bas dans les creux récents est une supposition sans fondement qui est très souvent… erronée. Nous recherchons le début ou la fin d'un mouvement rapide des prix. Cela commence toujours par les spécifiques niveaux (pas de zones) car ils sont basés sur l'élan ou la faiblesse. Une forte dynamique se caractérise par une longue bougie - briller l'élan.

Cet effet unique permet de définir non seulement les points où nous pouvons ouvrir une position avec presque aucun risque, mais aussi l'endroit où nous pouvons fermer des positions avec un profit maximum. Il existe de nombreuses façons d'identifier le soutien et la résistance, mais de nombreux commerçants ne remarquent pas ces endroits même s'ils sont juste devant leurs yeux.

Regardons une situation de marché typique et quelques GBP / USD avec des niveaux numériques.

Graphique hebdomadaire, paire de devises GBP / USD avec 1000 niveaux marqués dessus.

La distance entre les niveaux est de 1000 pips. Vous pouvez spécifier quand le prix s'arrêtera ou se détournera du nombre rond. Ajoutons 50% de niveaux au graphique pour voir si cela améliore notre analyse.

Graphique hebdomadaire, paire de devises GBP / USD avec 1000 et 500 pips marqués.

Grâce à cette procédure simple, nous pouvons voir beaucoup plus de détails sur les prix et ses retraites. Très souvent, vous verrez un prix dépassant les niveaux réels de support / résistance, puis reviendra en dessous / au-dessus de ce niveau. C'est l'effet de l'élan et du mouvement spécifique des prix. Un groupe de commerçants doit fermer tous les ordres et autres ordres ouverts dans la direction opposée. Si une bougie apparaît à l'un de ces niveaux, nous pouvons nous attendre à un renversement. Formation comme un marteau, une étoile filante, des ours ou un câlin de taureau.

Tableau des prix et référence aux niveaux ronds.

L'importance des nombres ronds comme support et résistance

Il existe une tendance des prix à s'arrêter ou à baisser à l'aide de chiffres ronds. Les commerçants ont tendance à penser en termes de nombres arrondis importants, tels que 10, 20, 25, 50, 75, 100, 1000. Par conséquent, ces nombres ronds agissent souvent comme des niveaux "psychologiques" de soutien ou de résistance. Le commerçant peut utiliser ces informations pour commencer à réaliser des bénéfices, car un niveau important de chiffres ronds approche.

Une application commerciale importante de cette règle est d'éviter de placer des ordres de négociation directement sur ces nombres ronds évidents. Par exemple, si un trader essaie d'entrer dans une baisse de marché à court terme dans une tendance haussière, il serait logique de placer des ordres avec une limite juste au-dessus d'un nombre rond important. Parce que d'autres essaient d'acheter le marché après un nombre rond, le marché peut ne jamais y arriver. Les traders qui souhaitent vendre après un rebond doivent placer des ordres de vente juste en dessous des nombres ronds. L'inverse serait vrai lorsque l'on place un stop loss sur des positions existantes. En général, évitez de placer un stop loss sur des nombres ronds évidents.

En d'autres termes, la butée de protection sur les positions longues doit être placée en dessous des nombres ronds et sur les positions courtes au-dessus de ces nombres. Dans les tendances du marché, le respect des nombres ronds, et en particulier des nombres les plus importants mentionnés plus haut, est l'une de ces caractéristiques spéciales du marché qui peut être la plus utile dans le trading et devrait être prise en compte par un trader avec des techniques avancées d'analyse d'impulsion.

Peu importe où se trouve le prix le plus élevé / le plus bas. La plupart des commerçants observent le comportement des prix selon les niveaux de Fibonacci, en particulier le niveau 61.8. Ce qui nous importe, c'est la réaction du prix au niveau de support / résistance.

Niveaux de prix ronds et comportement du marché

L'intersection de ces niveaux se fait par un élan brillant. La bougie d'impulsion a un long corps. Très souvent, après avoir cassé notre niveau de support / résistance, le prix revient au niveau pour en rebondir. Il nous confirme que le prix poursuivra le chemin qu'il a suivi après avoir cassé notre niveau.

Regardons une analyse typique basée sur des niveaux ronds de support et de résistance.

Graphique H4, paire de devises GBP / USD. Niveaux de prix ronds.

Regardons une simple analyse du graphique ci-dessus:

1. Le prix atteint 1.2950 et commence à baisser fortement.
2. Il s'agit ici d'une "bougie de dynamisme". juste avant son apparition, le marché se comporte très calmement, mais l'élan bougie change tout, sa cassure est le début d'un bénéfice brutal jusqu'à 1.3100.
3. La bougie verte montre une faiblesse du marché, ce qui est confirmé par la bougie noire. Mais le marché nada est dominé par une forte dynamique de croissance et ne tombe qu'à 1.3000.
4. En fait il n'atteint pas 1.3000 mais un peu plus haut 1.3025 (un niveau de plus à 50%). Il y a une forte augmentation au niveau 1.3175.
5. Ici, vous pouvez voir la baisse de prix sur la première bougie noire. C'est le signal pour fermer la position.
6. La baisse rapide des prix à 1.3050 nous donne un moment de repos (hausse des prix à 50% de la longue bougie noire, et encore une forte baisse au niveau de 1.3000. Ce niveau est important, le prix reste plus long à ce niveau.

Il s'agit d'une analyse de prix typique pour les niveaux arrondis. Dessinez maintenant des niveaux circulaires sur votre graphique et essayez de faire l'analyse correcte. Plus de matériel éducatif peut être trouvé sur mon site Web - www.pl.poniat.com.