Statistiques de profits et pertes des commerçants polonais pour le quatrième trimestre 2019

17 mois - c'est exactement le temps écoulé depuis l'introduction de l'intervention sur les produits sur le marché européen du Forex. Est-ce que quelqu'un se souvient comment c'était avant? Après tout, il s'agit d'un marché avec une «rotation» relativement élevée entre les investisseurs, ce qui signifie que pour ceux qui ont une histoire plus courte, un effet de levier de 1:30 est normal.

Assurez-vous de lire: Résultats des traders polonais pour le troisième trimestre de 2019

Qu'est-ce qui a changé au cours de ces 2 années? Tout d'abord, les courtiers européens ont dû faire face à une concurrence que l'ESMA ne couvrait pas. Initialement, il y a eu une sortie massive de clients à la recherche d'un plus grand effet de levier, mais des déclarations récentes de représentants des plus grands courtiers polonais suggèrent que ce phénomène est déjà passé. Les commerçants pouvaient-ils se soucier moins d'un effet de levier élevé et commencer à s'y habituer? 

Pendant ce temps, le marché lui-même est entré dans une phase de consolidation et certains acteurs ont dû s'en retirer. D'où Noble Securities apparaît pour la dernière fois dans le dernier état des résultats des maisons de courtage polonais (les résultats couvrent la période jusqu'au 20 novembre 2019). Jetons un coup d'œil aux résultats de rentabilité des traders pour le dernier trimestre de 2019.

Bien pire sur les biens et les indices

Dans les tableaux ci-dessous, nous présentons les résultats des traders avec une ventilation en instruments financiers exprimés en pourcentage, qui ont conclu des transactions sur des comptes d'investissement dans des maisons de courtage polonais. La dernière ligne présente une différence entre les résultats du trimestre précédent et illustre l'évolution des tendances à court terme.

Les valeurs les plus importantes (profits / pertes) ont été déterminées avec la couleur bleue par rapport à tous les courtiers du relevé.

Forex

CFD pour les marchandises

CFD sur les indices

CFD sur les obligations et les taux d'intérêt

CFD par action

Cryptocurrency

TMS Brokers reste la seule maison de courtage polonaise à détailler les instruments de crypto-monnaie dans ses statistiques. Au cours du dernier trimestre, le pourcentage de traders CFD rémunérés basé sur des actifs virtuels était de 34,6%et à perte 65,4%. Par rapport au deuxième trimestre de cette année. c'est le résultat du p. + 1,8% mieux.

Sommaire du tableau

Le quatrième trimestre de 2019 apporte de nombreux changements dans les tendances observées précédemment. Les décisions les plus précises sur les transactions Forex ont été prises par les clients BossaFX. Dans le même temps, c'est le seul courtier qui a dépassé les 50%, malgré l'amélioration des résultats dans 4 entreprises sur 6. Les clients ont été le pire trimestre consécutif XTB.

Du sang a été « versé » sur les marchandises. Ce n'est que dans XTB que le pourcentage de salariés sur ces actifs a augmenté. Il y a une nette détérioration des courtiers restants. Le plus gros changement négatif a été observé chez Noble Securities (presque -11%), mais c'est DM Alior Bank qui a perdu le plus de clients.

Nous observons une situation similaire sur les indices boursiers. Encore une fois, seule la rentabilité de XTB s'est améliorée et la plus forte baisse s'est produite dans DM Alior Bank, où 3/4 clients ont perdu en même temps.

Les obligations affichant les statistiques les moins fiables (en raison de la faible taille de l'échantillon) affichent un rendement de 180 degrés sur TMS Brokers. Au troisième trimestre, 100 % ont enregistré un profit, maintenant 100 % peuvent « se vanter » d'une perte. Les traders mForex ont obtenu les meilleurs résultats.

Pour les contrats sur actions, seuls trois courtiers participent à la liste. La première place a été prise par les clients XTB, la dernière par TMS Brokers, mais en aucun cas la barre des 40% des revenus n'a été dépassée, ce qui peut facilement dire que les CFD sur les actions causent le plus de problèmes aux traders.

Exécution des ordres - temps et glissement

Les statistiques sur l'exécution des ordres ont été publiées par trois courtiers: BossaFX, Noble Securities et X-Trade Brokers SA.

Dans le cas d' BOSSAFX le temps d'exécution standard en 2019 Q95 était de XNUMX millisecondes et c'est le résultat à propos de 12 inférieur par rapport au T2019 22 (XNUMX ms pire avant).

Le délai moyen comprend les 'ordres clients' entendus comme les ordres en attente aux prix du marché, ainsi que les annulations et modifications des paramètres de ces ordres.

Broker Noble Securities informé que le temps d'exécution standard des ordres des clients sur le marché OTC (c'est-à-dire le temps d'exécution moyen dans des conditions standard) s'est amélioré de 301,95 millisecondes par rapport au troisième trimestre et s’élevait à 112,02 millisecondes.

Temps d'exécution moyen des ordres en XTB au quatrième trimestre 2019 s'élevait à 85 millisecondes. Ainsi, le bon parcours a été rompu et pour la première fois en trois trimestres ce résultat s'est dégradé de 3 ms. Le délai de traitement des commandes standard dans XTB, compris comme le délai d'exécution maximal des commandes au cours duquel 48% des commandes ont été exécutées, a été 313 millisecondes et le résultat est presque deux fois pire qu'auparavant.

Glissements lors de l'exécution de commandes dans XTB

Le plus grand courtier polonais a été le seul à publier des données sur le glissement de prix. Pour l'exécution des ordres en mode de marché sur les instruments CFD 70,51% les transactions ont été effectuées avec un glissement de prix égal à 0, 13,93% avec positifun 15,56% avec glissement négatif pour le client. Pour l'exécution des ordres en mode instantané sur les instruments CFD 66,37% ont été faites avec un écart 0 par rapport au prix de la commande, 17,05% avec déviation positive oraz 16,58% avec déviation négative pour le client. Les différences par rapport au trimestre précédent sont négligeables.

XTB a de nouveau présenté la valeur de spread moyenne divisée en plages de volume:

1. du vol 0.0 au vol 1.0,
2. vols 1.01 à 5.0,
3. vols 5.01 à 15.0,
4. vols 15.01 à 30.0,
5. des vols 30.0 up.

Courtiers Forex étrangers

L'obligation de publier des statistiques trimestrielles est imposée par l'Autorité polonaise de surveillance financière uniquement aux maisons de courtage polonaises, mais les actions sont régulièrement rejointes par deux courtiers étrangers - Marchés Admiral oraz CMC Markets. Les résultats des clients qui utilisent les services de ces sociétés sont présentés dans les tableaux ci-dessous.

CMC Markets

Au quatrième trimestre, le plus grand changement positif est observé sur les CFD sur actions et devises, où le pourcentage de salariés avoisinait 50%. Les meilleurs résultats ont été enregistrés sur le marché des matières premières, où une personne sur deux a terminé le trimestre avec un bénéfice. Les indices et les crypto-monnaies restent dans la queue.

Marchés Admiral

Les résultats des clients AM sont optimistes. Il y a eu des augmentations pour chaque groupe d'actifs. La plus grande amélioration peut être observée sur les CFD sur actions et indices boursiers. Les contrats sur actions se sont avérés les plus "faciles" à comprendre pour les traders et jusqu'à 54% d'entre eux ont réalisé un profit sur ces transactions au quatrième trimestre.

Admiral Markets, en tant que seul courtier, publie régulièrement des données détaillées sur l'exécution des ordres de ses clients en ligne.