Statistiques de profits et pertes des commerçants polonais pour le troisième trimestre de 2019

Nous avons clôturé le troisième trimestre de 2019. Traditionnellement, nous publions une liste des résultats statistiques obtenus par les clients des maisons de courtage polonaises sur les instruments de change et CFD. Ce trimestre est extrêmement intéressant car deux des trois mois couvrent déjà la période après l'introduction de la nouvelle catégorisation sur le marché polonais par l'Autorité polonaise de surveillance financière - client expérimenté.

Assurez-vous de lire: Résultats des traders polonais pour le deuxième trimestre de 2019

Il est plutôt improbable que les négociants polonais aient réussi à passer à un endettement plus élevé dans un pourcentage significatif, mais on peut supposer que sur cette liste, il existe déjà un plus grand nombre de commerçants avec un valet supérieur à 1: 30 par rapport au trimestre précédent. . Le résumé du quatrième trimestre devrait donner une image plus fiable de l’impact éventuel (ou de son absence) de l’introduction de la catégorisation élargie des investisseurs.

Clairement meilleur sur les matières premières, pire sur les devises

Dans les tableaux ci-dessous, nous présentons les résultats des traders avec une ventilation en instruments financiers exprimés en pourcentage, qui ont conclu des transactions sur des comptes d'investissement dans des maisons de courtage polonais. La dernière ligne présente une différence entre les résultats du trimestre précédent et illustre l'évolution des tendances à court terme.

Les valeurs les plus importantes (profits / pertes) ont été déterminées avec la couleur bleue par rapport à tous les courtiers du relevé.

Forex

CFD pour les marchandises

CFD sur les indices

CFD sur les obligations et les taux d'intérêt

CFD par action

Cryptocurrency

TMS Brokers reste la seule maison de courtage polonaise à détailler les instruments de crypto-monnaie dans ses statistiques. Au cours du dernier trimestre, le pourcentage de traders CFD rémunérés basé sur des actifs virtuels était de 32,8%et à perte 67,2%. Par rapport au deuxième trimestre de cette année. c'est le résultat du p. -5,5% pire.

Sommaire du tableau

Le troisième trimestre de 2019 montre une certaine tendance. Au cours de la période de juin à septembre, les traders polonais ont enregistré la plus grande amélioration des résultats sur les matières premières et les indices - la rentabilité de tous les courtiers a augmenté. Dans le cas des biens, la plus forte augmentation du pourcentage de salariés a été enregistrée dans Noble Securities (près de + 14%), mais le résultat le plus élevé a été rapporté par les clients de BossaFX. Dans quatre entreprises sur six, le seuil de 50% a été dépassé. Le marché des matières premières devient-il notre cheval? Ou est-ce l'effet des fortes tendances des métaux précieux et du pétrole brut?

Sur les indices, qui sont sans aucun doute très populaires en Pologne, les résultats sont pires mais aussi nettement meilleurs qu'au deuxième trimestre de cette année. 10% rentabilité. Le pire est allé aux clients XTB, mais vous pouvez toujours considérer ces résultats comme plutôt bons (plus de 50% des salariés).

Le marché des devises s'est avéré moins « amical » et l'on constate ici une nette dégradation des statistiques. Seuls les clients de Noble Securities ont légèrement amélioré le niveau de rentabilité, obtenant ainsi le meilleur résultat du classement (près de 50 %). Dans le cas des autres courtiers, nous observons une baisse de moins de -2,5% à autant que -8% par rapport au trimestre précédent.

Les obligations et les CFD basés sur les taux d'intérêt sont toujours les résultats les plus extrêmes. La raison en est bien sûr le faible échantillon statistique. Un fait intéressant dans ce classement est le fait que tous les clients de TMS Brokers (ou une personne) ont enregistré un profit sur ces actifs. Dans Noble Securities, les statistiques sont restées au même niveau et dans XTB et BOSSAFX, elles se sont nettement améliorées.

Dans le cas des CFD sur actions, nous observons une situation presque inverse chez TMS Brokers, où plus de 80% des traders ont enregistré une perte. Je dois avouer que c’est un groupe d’instruments qui tombe régulièrement bien pâle contre le reste.

Exécution des ordres - temps et glissement

Les statistiques sur l'exécution des ordres ont été publiées par trois courtiers: BossaFX, Noble Securities et X-Trade Brokers SA.

Dans le cas d' BOSSAFX le temps d'exécution standard au T3 2019 était 83 millisecondes et c'est le résultat à propos de 22 inférieur par rapport à Q2 2019.

Le délai moyen comprend les 'ordres clients' entendus comme les ordres en attente aux prix du marché, ainsi que les annulations et modifications des paramètres de ces ordres.

Broker Noble Securities a informé que le temps d'exécution standard des ordres des clients sur le marché de gré à gré (c'est-à-dire le temps d'exécution moyen dans des conditions standard) s'était amélioré de millisecondes 17,77 par rapport au deuxième trimestre et s'élevait à quelques millisecondes 413,97.

Temps d'exécution moyen des ordres en XTB au troisième trimestre, 2019 était 37 millisecondes. C'est un autre mois d'affilée où cette valeur est en nette amélioration, cette fois de 23 ms (auparavant de 139 ms à 60 ms). Le temps standard de traitement des commandes en XTB, défini comme le temps d'exécution maximal des ordres dans lequel 99% des ordres ont été exécutés, était 172 millisecondes et ce résultat est d'environ 40% meilleur qu'avant.

Glissements lors de l'exécution de commandes dans XTB

Le plus grand courtier polonais a été le seul à publier des données sur le glissement de prix. Pour l'exécution des ordres en mode de marché sur les instruments CFD 68,48% les transactions ont été effectuées avec un glissement de prix égal à 0, 15,17% avec positifun 16,35% avec glissement négatif pour le client. Pour l'exécution des ordres en mode instantané sur les instruments CFD 63,82% ont été faites avec un écart 0 par rapport au prix de la commande, 18,41% avec déviation positive oraz 17,77% avec déviation négative pour le client. Les différences par rapport au trimestre précédent sont négligeables.

XTB a de nouveau présenté la valeur de spread moyenne divisée en plages de volume:

1. du vol 0.0 au vol 1.0,
2. vols 1.01 à 5.0,
3. vols 5.01 à 15.0,
4. vols 15.01 à 30.0,
5. des vols 30.0 up.

Courtiers Forex étrangers

L'obligation de publier des statistiques trimestrielles est imposée par l'Autorité polonaise de surveillance financière uniquement aux maisons de courtage polonaises, mais les actions sont régulièrement rejointes par deux courtiers étrangers - Marchés Admiral oraz CMC Markets. Les résultats des clients qui utilisent les services de ces sociétés sont présentés dans les tableaux ci-dessous.

CMC Markets

Les statistiques clients de CMC Markets au troisième trimestre se sont globalement détériorées. La baisse la plus importante de la rentabilité a été enregistrée sur les crypto-monnaies et les actions, mais elle n’est pas satisfaisante sur les instruments Forex. Les résultats sur les CFD basés sur les obligations et les taux d’intérêt se sont améliorés et seule la barrière% 50 a été dépassée.

Marchés Admiral

Statistiques clients AM montrer une image mixte. D'une part, les résultats sur les indices et les matières premières ont été significativement ajustés (un trader sur deux a enregistré un bénéfice), ce qui est également conforme à la tendance observée chez les courtiers polonais, mais des baisses ont également été enregistrées sur les devises et les actions.

Admiral Markets, en tant que seul courtier, publie régulièrement des données détaillées sur l'exécution des ordres de ses clients en ligne.