Swing Trading EMA - Stratégie basée sur des moyennes

Sur Internet, nous pouvons trouver beaucoup de stratégies qui peuvent souvent déclencher des sentiments mitigés. Le fait est que nous recherchons ceux qui seront les plus efficaces. Nous nous concentrons rarement sur une solution adaptée à nos capacités temporelles, à notre savoir et au capital que nous pouvons investir. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter une stratégie destinée aux personnes qui comptent dépenser environ une heure par jour.

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Swing trading, c'est-à-dire une position sur quelques jours

Le swing trading fournit un horizon de placement pour des investissements allant de quelques dizaines à une douzaine de jours. Par conséquent, nous nous concentrons sur l'analyse des intervalles les plus élevés. En parlant plus haut, j'entends principalement H4 et D1. Certaines plates-formes de trading vous permettent également de descendre vers H3 ou H2, où elles s'avèrent être utiles principalement pour trouver des points d'entrée pratiques. Bien entendu, le temps nécessaire pour gérer une position dépend fortement de l’atteinte du moment "favori" des traders sur le graphique, à savoir la période de consolidation. Néanmoins, l’énorme avantage de cette stratégie réside dans le temps relativement court consacré à l’analyse du graphique. Cela absorbe beaucoup moins notre attention. Ici aussi, il peut y avoir un problème en raison des résultats que vous devez attendre plus longtemps.

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L'outil clé EMA

L'EMA est une moyenne mobile exponentielle et l'un des plus populaires parmi les traders. Il est créé en calculant le prix moyen d'un instrument financier donné pour une période donnée. Bien sûr, nous pouvons choisir nous-mêmes les périodes de chandelles en modifiant les paramètres appropriés. Au début, après avoir ajouté quelques moyennes au graphique, il peut nous sembler que nous venons de créer une masse d’analyses à partir du Web créé. Néanmoins, les hypothèses sont très simples, car elles ne sont basées que sur l'intersection de moyennes. En fonction de la pénétration du média, ces endroits génèrent des signaux d’achat ou de vente. Les paramètres suivants sont utilisés dans les paramètres standard: EMA 80, EMA 21, EMA 13, EMA 5, EMA 3, qui sont en outre configurés pour la fermeture de la bougie, c.-à-d. "Fermer". Si nous souhaitons ajouter chacun à son tour "manuellement" et ne pas utiliser le site Web immédiatement ajouté, à la place "période", entrez le numéro dans l'ordre 80,21,13,5,3.

Source: plateforme xStation, XTB.

Signaux de l'EMA

En général, les signaux sont générés à partir de l'intersection des moyennes. Le plus fiable est lorsque tous les 5 se croisent à un point similaire. Il est connu que le support le plus rapide, 2 (3 et 5), générera un grand nombre de signaux variables, de sorte qu'ils puissent être traités de manière plus objective.

Dans le tableau ci-dessus, j'ai marqué 3 avec des endroits importants où nous avons inclus une position courte. Comme vous pouvez le constater, les générateurs générant ce signal se croisent. La situation opposée aurait été dans le cas d'une coupure par le bas. Dans le graphique, j'ai marqué 3 avec des entrées potentielles qui diffèrent les unes des autres par la force des signaux potentiels et du risque.

En regardant le graphique, comme je l'ai mentionné plus tôt, nous pouvons voir trois moments d'entrée possibles. Le premier d'entre eux se situe à l'intersection de 5 et 3 avec les valeurs moyennes de 13 et 21. C'est le moment où nous pouvons décider de conclure une transaction ou d'attendre le deuxième signal, cette fois l'intersection de l'EMA et des périodes plus élevées.

Le deuxième moment d'entrée potentiel apparaît à l'intersection de la moyenne la plus rapide avec XMAX périodique EMA et 80 avec 13. Le signal le plus fiable est bien entendu l’étage 21, dans lequel toutes les lignes sont connectées les unes aux autres.

Sortir et diriger la position

Comme dans le cas des transactions, vous pouvez ajuster la sortie de la position. Il existe également un deuxième moyen, qui consiste à "collecter" l'offre / la demande auprès de la moyenne de la période la plus élevée.

Source: plateforme xStation, XTB.

Dans le graphique ci-dessus, j'ai marqué les flèches bleues des moments où nous pourrions craindre que la tendance à la baisse ne s'éteigne. Pourquoi choisissons-nous des médiums avec des périodes plus longues? Les signaux qui en découlent sont plus fiables. Ils se produisent moins souvent, et l'EMA elle-même est calculée à partir de la plus grande quantité de données de bougie fermant. Regardons les deux situations. Dans le premier d'entre eux, la bougie verte avec le test 21 de la moyenne périodique était rapidement "tirée". Une situation légèrement différente se produit lors du test du plus important EMA 80. Auparavant, la flèche verte indique le premier signal inverse vers la position courte actuelle.

Le deuxième "téléchargement" de la bougie à la demande n'est pas aussi fort qu'avec EMA 21. De plus, le prix commence à s'arrêter de nouveau. Plus ou moins ici, nous devrions quitter le poste.

Vous pouvez avoir une approche plus conservatrice pour élaborer des stratégies sur support. À savoir, au lieu de rechercher des signaux plus petits et plus risqués, nous nous concentrons uniquement sur l'intersection de tous les EMA à un endroit.

Swing Trading EMA - Résumé

Swing EMA peut être complété par des indicateurs d'analyse technique classiques. Je veux dire principalement RSI, soyez stochastique. Néanmoins, il s'agit d'une stratégie assez simple qui ne nécessite pas trop de temps consacré à l'analyse des graphiques. L'approche décrite ci-dessus est très générale. Si je devais regarder l'ensemble de la stratégie de manière plus subjective, je recommanderais de me concentrer sur un plus petit nombre de médiums, car les EMA 3 et EMA 5 génèrent des signaux très similaires. De plus, la construction d'un groupe moyen peut varier de façon intéressante Méthode d'action prix. À mon avis, c'est une stratégie simple, mais pour les traders patients. Des difficultés supplémentaires peuvent être causées par les périodes de consolidation, pendant lesquelles les moyennes les plus décisives (21,80) sont relativement proches les unes des autres et peuvent générer quelques signaux contradictoires en quelques jours.