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Données macroéconomiques - à utiliser ou à éviter?
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Données macroéconomiques - à utiliser ou à éviter?

établi Natalia BojkoOctobre 13 2020

Une division rigide en traders techniques et fondamentaux pour les traders Forex / CFD devenant lentement une chose du passé. Nous pouvons trouver de nombreux conseils et astuces sur le trading sur divers sites Web et blogs. Souvent (par le biais de ce contenu "technique"), nous trouverons des informations pour se concentrer entièrement sur le graphique et abandonner le trading lorsque des données importantes sont publiées sur le marché.

Cependant, lorsque l'on regarde les traders professionnels (issus de la banque d'investissement et des hedge funds), bien qu'ils utilisent des signaux techniques et analysent le marché, concluent et effectuent des transactions, ils utilisent des données macroéconomiques pour leurs transactions. Pourquoi devriez-vous analyser leurs styles de trading? Même si nous ne connaîtrons jamais leur stratégie à 100% pour une raison simple, qui est simplement un secret, il est convaincant de soutenir que ce groupe de 5% de tous les traders génère pratiquement 95% volume sur le marché. Par conséquent, pour trader comme un commerçant professionnel, il vaut la peine d'adopter les habitudes qu'ils suivent. Parmi eux, il y a la préparation fondamentale au trading, sur laquelle je veux écrire un peu plus aujourd'hui.

Outils normaux pour le trading inhabituel

Pourquoi la préparation macroéconomique est-elle si importante pour rendre le commerce amateur plus ordonné? Principe "La tendance est votre amie" est largement connu. D'où vient la tendance? Combien de commerçants professionnels, tant de théories. Néanmoins, tout le monde conviendra plutôt qu'il est corrélé avec des données macroéconomiques et des événements géopolitiques, qui ne peuvent être prévisibles en raison de leur spécificité impulsive.

C'est complètement différent avec les données macroéconomiques. En général, tout le monde y a accès. On pourrait même simplifier ce raisonnement pour n'avoir qu'un onglet avec un calendrier macroéconomique. Est-ce suffisant? Pas nécessairement. Nous devrions utiliser une source où nous avons accès aux événements et informations actuels. J'utilise personnellement Reuters en raison de la possibilité de créer des modèles (dont je parlerai plus tard) et d'avoir tout en un seul endroit. Si vous ne voulez pas payer pour des extras commerciaux «supplémentaires» au début de votre aventure commerciale, vous pouvez rechercher ces informations sur plusieurs pages différentes. L'inconvénient d'une telle recherche est, bien sûr, quelques onglets que nous devons parcourir, filtrer et classer les informations reçues de manière à ne se concentrer que sur les plus importantes. Peu importe ce que nous décidons, ce qui est important dans tout cela, ce sont les activités systématiques et méthodiques que nous effectuerons via des sites Web et des portails sélectionnés.

Que analyser?

Un trader professionnel se prépare à son trading de manière systématique et méthodique. Nous l'avons mentionné ci-dessus. Pour que nos actions aient des bras et des jambes, il vaut la peine de les planifier une fois, mais à fond. Si nous ne voulons pas engager de frais supplémentaires en début de trading du fait de l'utilisation d'outils analytiques payants, il faut se préparer à décomposer les «tâches» en différents portails et ... MT4 / 5. Je voudrais rappeler un peu ma propre préparation tirée du trading institutionnel, que j'ai modifié pour mes besoins. Vous pouvez également améliorer cette liste pour vous-même en fonction de votre style de trading, des instruments que vous négociez et du marché.

# 1. Principales paires de devises

Tout seul "Panneau de présentation" J'ai ajouté 6 paires de devises que je me suis fixé en fonction de leurs corrélations. Même si je ne négocierais pas sur les majors, un rapide coup d'œil sur les tendances et les mouvements qui s'y déroulent en dit long sur le sentiment qui règne en bourse. Pour qu'il soit plus pratique et efficace de passer à autre chose MetaTrader 4 / 5 vous pouvez enregistrer un modèle «propre», que vous pouvez utiliser pour retravailler avec toutes les modifications apportées au graphique.

prévisualiser les données de la macro

La deuxième étape pour suivre les principales paires de devises (je n'ai pas de NZD) est de repérer les mouvements les plus importants et de regarder rapidement les nouvelles pour savoir ce qui les a causés. Sans annoncer aucun des sites d'actualités, le choix de l'endroit où nous rechercherons ces informations est libre. Il vaut la peine de rechercher un portail d'information qui regroupera les informations sur le marché par thème.

# 2. Détermination des directions et des niveaux sur les paires principales et croisées

Dans la première étape, je me suis concentré uniquement sur le coup d'œil proverbial sur les graphiques pour saisir la tendance et le trafic plus important. J'ai également cherché des informations sur les événements les plus importants qui les ont déterminés. Je connais donc le sentiment du marché et les impulsions fondamentales qui les ont créés. Cela prend généralement environ 20 minutes.

paires croisées croisées

Dans MT4, il est possible d'enregistrer des modèles. Dans le graphique ci-dessus, nous avons marqué cette option avec un soulignement rouge. En outre, le panneau de synthèse avec paires croisées est présenté ci-dessus, sur lequel nous définissons également les tendances et les niveaux dans lesquels le prix est clairement réactif. Cela arrive encore un peu dans l'éther. Il est vrai que les niveaux peuvent être tracés sur le graphique. Personnellement, je ne le fais que sur le point trois.

# 3. Techniquement

Le troisième point est l'analyse de la paire de devises sélectionnée à différents intervalles de temps. Surtout, l'intervalle de décision pour cet exemple jusqu'à H1. J'en divise quelques-uns en graphiques Mensuelle, Hebdomadaire, Tous les jours oraz H1. Sur chaque graphique, j'ai une tendance marquée et des points de support de résistance importants. Je fais cela pour déterminer la réponse des prix à court terme. Si le graphique H1 s'inscrit dans l'image globale (obtenue à partir d'autres intervalles), c.-à-d. de facto tendance, pour moi c'est une bonne opportunité de chercher une place pour entrer dans un poste.

panneau EUR

# 4. Fondations pour aujourd'hui

L'étape suivante consiste à examiner le calendrier macroéconomique d'aujourd'hui. Grâce à cela, j'essaye de me concentrer sur des instruments qui seront plus volatils. Je peux aussi estimer relativement le temps de négocier. Si les données pertinentes sortent à 14h00, je planifie mon temps de telle manière qu'à ce moment-là (si je veux jouer contre ces données) j'ai précisément des positions ouvertes, selon ma stratégie.

Qu'est-ce que je gagne en combinant fondations et technologie?

Cette routine et cette méthodologie présentent de nombreux avantages. Tout d'abord, en passant par quelques étapes, qui prennent en moyenne 40 à 60 minutes, je sais ce qui suit:

  • ce qui s'est passé sur le marché hier,
  • quel est le sentiment
  • ce qui se passe sur les instruments financiers qui m'intéressent,
  • quel est mon plan pour aujourd'hui, évaluer le potentiel commercial,
  • ce qui va se passer aujourd'hui et quand
  • sur quelles devises dois-je me concentrer.

Comment analyser les données fondamentales? Nous en avons parlé dans plusieurs textes précédents sur les indicateurs macroéconomiques que vous trouverez ICI.

En ce qui concerne les conseils supplémentaires et utiles concernant la préparation fondamentale et technique du trading, je voudrais ajouter qu'une question distincte et tout aussi importante est d'observer la politique des banques centrales. Leurs décisions influencent largement les tendances du marché.

Il y a de nombreux facteurs à analyser. Organiser votre travail avec des graphiques est extrêmement important. Non seulement il automatise d'une manière ou d'une autre le trading, mais il discipline également nos activités et nous conduit sur la voie d'un plus grand professionnalisme.

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À propos de l'auteur
Natalia Bojko
Diplômé de la Faculté des sciences économiques et financières de l'Université de Białystok. Il négocie activement sur les marchés des devises et des actions depuis 2016. Elle repose sur l'hypothèse que les analyses les plus simples donnent les meilleurs résultats. Défenseur du swing trading. Lors de la sélection des entreprises pour le portefeuille, il suit l'idée d'investir dans la valeur. Depuis 2019, il porte le titre d'analyste financier. Actuellement, je travaille en tant qu'analyste de devises chez Trefix et responsable du département d'analyse Finmex. Il travaille également avec Investing en tant que rédacteur financier et analyste. Co-créateur du projet Podlaska Stock Exchange Academy (XNUMXe et XNUMXe édition).
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