Modèles de chandeliers - lorsqu'ils génèrent des signaux fiables

Les graphiques en chandeliers sont les plus populaires forme de présentation des prix donné instrument sur le marché. "Griffes de l'analyse technique japonaise", Comme le faisait remarquer Steve Nison, ils n'étaient pas connus en Europe jusqu'à pratiquement 1990 et sont actuellement connus et appréciés de la plupart des investisseurs en raison de la simplicité de l'analyse et de la multitude d'informations que nous pouvons en tirer. Dans cet article, vous apprendrez non seulement les bases des diagrammes à chandelles, mais également leur capacité à les analyser de manière à ne lire que des signaux fiables.

Ce qui montre la popularité des charts japonais

Il est difficile de rencontrer un commerçant qui n'a jamais entendu parler de bougies ou qui n'a jamais utilisé cette forme d'analyse. Commençons par le fait que les tableaux en chandeliers sont faciles à comprendre. Leur simplicité est appréciée non seulement par les analystes expérimentés, mais également par les débutants. Le gros avantage de l’analyse de cette forme de présentation du prix de l’instrument réside dans les principaux signaux concernant les rendements potentiels sur le marché. Les bougies génèrent souvent (par le biais de formations) des signaux d'inversion de tendance plus rapidement que les graphiques à barres classiques classiques. Nous pouvons les utiliser pour optimiser les sorties et les entrées du marché.

Les graphiques en chandeliers fournissent des informations beaucoup plus précises sur l’évolution des prix. Les spécialistes dans leur analyse sont capables de déterminer facilement la force d’un mouvement donné. Grâce à cela, les analystes et les traders peuvent non seulement augmenter l'efficacité de leurs analyses et optimiser la stratégie, mais également accroître l'efficacité des techniques utilisées. Les graphiques en chandeliers sont faciles à utiliser lorsqu'ils sont combinés avec d'autres outils d'analyse technique.

Analyse technique et formations en chandeliers

"Il n'y a rien de pire qu'une politique d'investissement rationnelle dans un monde irrationnel. "

Celles-ci sont les paroles de John Maynard Keynes, que Nison a incluses dans son livre, confirmant que l’analyse technique n’est pas seulement un graphique montrant la valorisation actuelle d’un instrument donné par le marché, mais également l’impact des émotions. Par conséquent, on pourrait dire que l'analyse technique (y compris l'analyse du graphique de prix lui-même, sans indicateurs ni oscillateurs) permet dans une certaine mesure de mesurer le facteur irrationnel (psychologique / émotionnel).

L'analyse technique liée à ce qui précède contient plusieurs éléments "irrationnels" qui déterminent l'offre ou la demande sur le marché.

Indicateurs, oscillateurs et modèles de chandeliers ...

Selon les Japonais, l’essence de la recherche sur le mouvement des prix est le corps de la bougie. Ils créent tout un tas de formations. Quelques-uns d'entre eux et terminologie de base nous avons décrit dans LA article. Cependant, nous allons maintenant nous concentrer sur la manière de combiner efficacement l’analyse des bougies et les systèmes qu’elles créent avec les indicateurs et oscillateurs de base de l’analyse technique. D'une manière générale, on pourrait dire que le monde peut être utilisé pour presque tous les types d'analyse, ce qui ne serait pas un mensonge. Cependant, dans les exemples donnés ci-dessous, je tiens à montrer la simplicité du signal généré par les bougies par rapport à d'autres types de graphiques.

Nous examinerons de plus près la moyenne classique EMA / SMA. C'est une combinaison très populaire principalement utilisée pour détecter les tendances à moyen / long terme. Nous utilisons habituellement différents EMA / SMA 3-4 pour former un site Web. Cela facilite l'évaluation de la force d'un mouvement donné.

Graphique en chandeliers et moyenne mobile EMA. Graphique USD / TRY, intervalle H1. source: xNUMX XTB xStation

Aux endroits marqués sur le graphique, vous pouvez voir où les mèches indiquent une sorte de "tirage" du mouvement offre / demande à partir d'une moyenne spécifique. Par conséquent, il est possible de déterminer l'augmentation de la probabilité qu'un mouvement donné se poursuive ou s'inverse. Les stratégies basées sur eux sont relativement simples. Ils supposent une sortie / entrée à l'intersection de la totalité ou de la plupart des moyennes. Plus l'écart entre eux est grand, plus le mouvement est fort. On peut trouver confirmation de la poursuite de la tendance dans les mèches (plus souvent) ou les corps de bougies.

Dans le graphique ci-dessous, nous avons EMA dans les paramètres (20,40,100), que j'utilise souvent dans mes analyses. Les endroits marqués d'une flèche verte montrent une sorte de confirmation du mouvement ascendant. Le prix a baissé dans de nombreux endroits créant un faible, alors qu'il a été tiré par les taureaux, grâce à quoi nous avons créé une grosse mèche sur la moyenne périodique 40 et 100.

Considérons un graphique en courbes extrêmement différent du même instrument.

Graphique en courbes et moyenne mobile EMA. Graphique USD / TRY, intervalle H1. source: xNUMX XTB xStation

Un graphique en courbes est la représentation graphique la plus simple du prix. Il est facile de trouver une tendance à ce sujet, mais il est difficile de trouver des signaux d'inversion plus détaillés. Je suis bien conscient que ce sont des exemples extrêmes. Par conséquent, nous prendrons le tableau OHLC pour l'atelier, qui contient autant d'informations que des bougies.

Diagramme à barres (OHLC) et moyenne mobile EMA. Graphique USD / TRY, intervalle H1. source: xNUMX XTB xStation

À mon avis, il est nettement moins lisible que les corps de bougie remplis. Il est plus difficile de voir des moments de "tirage" d'ours ou de mouvements haussiers.

Prix ​​d'action

Les graphiques en chandeliers au début de leur "carrière" sur le Vieux Continent ont séduit les traders qui analysaient un graphique vierge, et avec les progrès réalisés dans le développement de nouvelles stratégies, ceux qui utilisaient méthode d'action des prix. À ce jour, un aspect important et essentiel de leur application n’a pas été uniquement la lisibilité et la facilité de lecture des signaux. L'action des prix teste le comportement des prix à des niveaux spécifiques qui se sont arrêtés autour d'un support / résistance marqué dans le passé.

Dans les lieux de support / résistance, toutes les formations de bougies sont considérées comme une confirmation supplémentaire du mouvement créé. Formations dites continuation. Parmi eux, les exemples les plus populaires sont trois marchés haussiers ou baissiers, trois soldats blancs ou trois corbeaux noirs.

Prix ​​Action et graphique en chandeliers. Graphique USD / TRY, intervalle H1. source: xNUMX XTB xStation

Ceci est clairement visible dans le graphique ci-dessus, où les zones de support de résistance sont indiquées en vert. En général, nous pourrions choisir une stratégie basée sur l'attente de l'évasion et le test d'une zone donnée. Cependant, connaissant les bases de la formation continue, on peut voir deux confirmations indiquant une continuation du mouvement de la demande.  Les endroits marqués de l'ellipse bleue forment les trois boum mentionnés ci-dessus. Il n’est pas difficile d’imaginer que nous cherchons trois bougies après l’afficher sur le graphique. Ils devraient avoir une nuance baissière et être contenus dans une grande bougie de croissance.

Les bars intérieurs sont également une formation populaire - nous avons présenté une courte stratégie en les utilisant dans LA article. Il est moins souvent utilisé dans l’action des prix et constitue un concept d’investissement distinct et intéressant, principalement pour la négociation sur l’intervalle D1.

Formations de volume et de chandelier

J'ai également rencontré des stratégies basées sur des analyses graphiques pures, dans lesquelles les traders recherchent des confirmations d'un volume donné. Le soi-disant bobine. Ce qui fait d’une chandelle une canette n’est qu’un petit corps, et non la forme et la taille des ombres. Ils se produisent dans de nombreuses formations (principalement des inversions). En les emmenant à l'atelier en volume, les commerçants recherchent souvent des canettes qui, à l'occasion de leur création, se caractérisent par un volume de négociation important, ce qui accroît leur importance. Des signaux plus attrayants sont générés par des marteaux, des bougies tombantes ou toutes sortes de câlins (marché haussier) s’ils ont un soutien en termes de chiffre d’affaires.

La connaissance de la formation en termes de conditions nécessaires à sa formation est extrêmement importante. Dans certains agencements de bougies, la couleur importe peu, il peut y avoir des barres rouges et vertes, alors que dans d’autres, c’est une condition nécessaire. Un signal fiable et correct est généré uniquement par des formations complètes. Par conséquent, tirer quelques bougies pour créer un "pseudo-système" n'aura pas beaucoup de sens.