Entretien avec Lex Van Dam, ancien commerçant de Goldman Sachs

Mercredi dernier était le premier webinaire d'une série de formation en 5 parties avec Lex van Dam, un ancien trader de Goldman Sachs. Sur prochaine réunion, nous vous invitons ce mercredi prochainet en attendant, nous vous encourageons à lire une longue interview avec Lex.

Lex van Dam - Entretien

1. Est-il vrai que vous êtes considéré comme l'un des meilleurs gestionnaires de fonds de couverture au Royaume-Uni?

Je ne savais pas qu'il y a une telle opinion, c'est un peu peur d'imaginer. Et sérieusement, je ne me considère jamais comme le meilleur - la vanité est déconseillée dans cette profession. J'essaie juste de faire mon travail du mieux que je peux, et le fait que mon travail soit aussi ma passion m'aide beaucoup. Au cours de diverses formations, je dis toujours à mes auditeurs que si vous pensez que vous êtes bon dans le commerce, il est temps de faire une pause. Vous devez garder les émotions en échec, car en un instant nous pouvons perdre le contrôle de tout. Je suis évidemment reconnaissant pour la reconnaissance de l'industrie et de mes clients, mais je ne me considère pas de cette façon. Je crois que le secteur financier peut faire plus en travaillant ensemble, en échangeant des ressources et des connaissances et expériences pour créer de meilleures opportunités pour les investisseurs et les commerçants - et j'essaie de me concentrer sur cela dans mon travail.

2. Quelle est votre expérience dans les investissements? Pouvez-vous en dire plus sur votre carrière et comment êtes-vous arrivé à l'endroit où vous êtes aujourd'hui? 

J'ai étudié l'économétrie aux Pays-Bas et j'ai également travaillé sur divers projets d'investissement. Mon professeur a travaillé à la compagnie d'assurance Aegon et m'a proposé un stage d'été avec son entreprise, qui s'est terminé par un séjour de deux mois à Londres chez Goldman Sachs. J'allais bien et en 1992 j'ai rejoint Goldman Sachs. J'y ai beaucoup appris, par exemple j'ai appris que les prix que nous voyons à Londres ou à New York ne sont pas forcément des prix réels. Après la période londonienne, j'ai rejoint le bureau de GS à New York pour le département des opérations indépendantes. Là, la pression était énorme, mais il était assez facile de saisir l'intrigue - nous avons essentiellement négocié des actions, des contrats à terme et un peu de produits dérivés. C'était facile à la fin des années 90, maintenant à l'ère de la technologie et de l'informatisation, il y a plus d'obstacles. 

Après mon aventure avec Goldman Sachs, j'ai commencé à travailler chez GLG, alors le plus grand hedge fund d'Europe, où j'ai géré 2 fonds - le European Opportunity Fund et le Global Aggressive Fund. C'était un défi de taille car nous gérions l'argent des clients avec lesquels nous sommes constamment en contact. Chaque jour, vous êtes évalué dans le contexte externe et interne, et vous n'avez pas une grande organisation autour de vous (comme GS) qui vous facilite la vie. Les gens qui font du trading depuis que je sais que quelle que soit leur expérience, le trading est toujours un défi. Je n'ai jamais la conviction définitive que je comprends déjà le marché. Et quand ce sentiment survient, il y a de fortes chances que je perde beaucoup d'argent dans un instant. Je dis toujours que les investisseurs individuels qui négocient à domicile sont dans une situation similaire à moi parce que nous sommes confrontés au même défi - le marché! Peu importe que vous ayez un diplôme universitaire, d'où vous venez, où vous vivez - en fin de compte, il n'y a que vous contre le marché. C'est à cela que tout se résume.

3. Dans votre émission télévisée "Million Dollar Traders", vous avez été en mesure de former des novices totaux de 8 qui ont obtenu des résultats étonnants. Est-ce vraiment aussi simple que tout le monde peut devenir un commerçant? 

Le spectacle a montré deux choses très importantes. Premièrement, il a prouvé qu'il y avait beaucoup de sages, et deuxièmement, il a prouvé que vous pouvez faire beaucoup plus sur le marché que ce qui est habituellement montré / décrit. Vous n'avez pas besoin d'être né dans la City de Londres ou près de Wall Street pour devenir commerçant. Bien sûr, le programme a également montré que le trading n'est pas pour tout le monde. Le trading c'est avant tout la préparation, mais aussi le courage et la capacité de prendre des risques et d'assumer la responsabilité de vos actes, sachant que nous ne pouvons pas tout prévoir. Beaucoup de gens ne veulent pas de ce stress et ne seront jamais des commerçants. La réponse à cette question n'est donc pas simple. Mais si vous n'avez pas peur de la responsabilité, prêt pour les hauts et les bas, prêt à passer votre temps à apprendre et à grandir, alors vous avez les qualités les plus importantes d'un commerçant.

4. Apparemment, le succès sur les marchés financiers est un mythe. Cependant, vous montrez que vous pouvez obtenir d'excellents résultats. Quel est ton secret? 

Les gens me demandent souvent à ce sujet, mais il est difficile d'y répondre clairement. Je dirais que le bon sens est la clé, mais dans un environnement aussi compliqué, il est très facile de se perdre. Je pense que le trading à long terme s'installe dans votre tête. Il y a beaucoup d'éléments psychologiques que j'ai remarqué chez moi et chez d'autres commerçants pendant toutes ces années et je pense que ces éléments font la différence. En dehors du processus lui-même, beaucoup dépend de votre motivation, de votre caractère et de votre persévérance. C'est toujours mon attitude envers mes étudiants pendant les cours en ligne qui sont offerts mon école de commerce. La psychologie est probablement mon étape 5 préférée que je présente à mes étudiants.

5. Qu'est-ce que la Lexa Van Dama Academy et pourquoi l'avez-vous créée? 

J'adore le trading et je négocie depuis si longtemps que j'ai décidé de partager mes connaissances et mon expérience avec les autres. Après le programme Million Dollar Traders, j'ai remarqué qu'il y avait une forte demande d'éducation au niveau institutionnel parmi les investisseurs individuels. J'ai senti que mon expérience pouvait être utile à d'autres commerçants, en particulier aux particuliers, et Internet est actuellement le meilleur moyen de transférer des connaissances. Au cours des dernières années, j'ai passé de nombreux week-ends à écrire et à enregistrer les cours / leçons qui sont maintenant offerts dans le cadre de mon Académie. Récemment, nous avons également commencé les réunions du Trading Club, où chaque mois nous discutons et analysons les marchés en temps réel. Chaque jour, l'Académie est dirigée par une équipe de professionnels qui consacrent une grande partie de leur temps libre à aider d'autres commerçants. En voyant comment nous aidons les gens à travers les connaissances afin qu'ils puissent améliorer leurs finances, je veux y consacrer plus de temps.

6. Avez-vous une «règle d'or» que vous êtes guidé dans le commerce?

Évitez les pertes… et attendez-vous à des pertes! Surtout lorsque vous êtes un investisseur individuel. Vous n'êtes pas toujours obligé d'investir, l'argent liquide est également un atout précieux. Il y a une telle perception commune que les actions augmenteront toujours à long terme, il y aura donc toujours une correction. Cependant, la réalité est qu'il y a des baisses fréquentes et, entre-temps, de nombreuses entreprises / entreprises cessent leurs activités. Il est donc bon d'avoir une approche d'investissement à long terme, mais avec une bonne gestion des risques lorsque le scénario de marché est contre nous. 2009 a été un parfait exemple du fait que, bien que certains indices se soient remis de l'énorme vague de relance des banques centrales, toutes les actions n'ont malheureusement pas bien performé. Il convient de rappeler que les marchés fonctionnent par cycles et que le vainqueur du dernier cycle n'est pas nécessairement le vainqueur du suivant. De plus, les gens sont souvent surpris de constater que la durée de vie moyenne d'une entreprise S & P500 moyenne est d'environ 50 ans. Acheter et espérer n'est pas une bonne stratégie si vous voulez éviter des pertes irréversibles.

7. Comment gardez-vous votre concentration quand il y a tant de distractions? 

Une des étapes de ma méthodologie "Trading dans 5 Steps" est la psychologie de l'investissement et je dis toujours que la bonne attitude mentale est la clé pour réussir en tant que trader. Le cours "Million Dollar Traders" disponible à travers mon Académie montre que vous ne devriez échanger que lorsque vous êtes calme, contrôle, énergie, concentré et confiant. Cela devrait être ainsi. Je l'appelle "Million Dollar Mindset". Je sais que quand je n'ai pas ce statut, je ne devrais pas prendre pour le commerce. Bien sûr, nous aimerions tous être dans cet état aussi souvent que possible, mais la vie écrit toujours ses scénarios. Généralement, quand vous sentez qu'aucun des critères dont je parle n'est atteint en ce moment, il est préférable d'attendre. Il vaut la peine de continuer à observer votre état mental avant le début du commerce. Soyez honnête avec vous-même et vous gagnerez beaucoup.

8. Pouvez-vous dire ce que les gens vont apprendre pendant 5 cours de webinaires organisés exclusivement pour XTB? Quelles stratégies allez-vous présenter?

Beaucoup de matériel sera traité pendant ces heures 5. Dans la première leçon, je présenterai une approche quotidienne des marchés, en utilisant le système "Scorecard", qui me permet d'identifier les circonstances commerciales optimistes ou baissières. Le système comprend une gamme d'indicateurs à court terme et mensuels permettant d'évaluer les conditions et le sentiment du marché. 

La deuxième leçon fournit une méthode d'analyse abordable des marchés des devises basée sur le système de «Scorecard», que nous avons développé à mon Académie. Je vais démontrer comment utiliser ce système pour développer nos propres idées pour investir dans des devises majeures et exotiques. En passant, je vais analyser le dollar américain, la livre sterling et l'euro, ainsi que le real brésilien, le rouble russe et la lire turque.

La troisième leçon est une continuation de la deuxième leçon et je me concentre sur la présentation des mêmes processus, cette fois en ce qui concerne les stocks et les matières premières, en mettant l'accent sur le pétrole brut et l'or. Je présenterai les facteurs qui affectent les marchés analysés et mon processus de prise de décision afin que les auditeurs puissent appliquer ces conseils à leurs propres investissements. Enfin, j'analyserai la situation sur des instruments sélectionnés à partir de l'analyse technique, en utilisant les graphiques. 

La quatrième leçon se concentrera sur le trading technique et les stratégies qui vous aideront à identifier vos points d'entrée et de sortie tout en contrôlant vos émotions. Je vais analyser cela en utilisant un exemple de Turtle Traders qui montre comment ces stratégies peuvent obtenir des résultats étonnants. Je couvrirai également la gestion des risques et des positions, en utilisant également mes méthodes préférées de Turtle Traders.

Au cours de la dernière leçon, je vais essayer de résumer les leçons précédentes du point de vue de la situation actuelle sur les marchés mondiaux. En collaboration avec ma principale stratégie d'investissement, James Helliwell, nous analyserons chacun des marchés qui ont été discutés au cours de toutes les leçons et d'autres marchés qui nous semblent importants pour gagner de l'argent et générer des profits. Nous examinerons les niveaux et les tendances techniques les plus importants, à court et à long terme, et analyserons mon graphique préféré, que j'analyse lorsque je veux prendre la décision de conclure une autre transaction.

9. Quel est votre conseil le plus important pour tous les traders qui ont lu cette interview? 

Investissez en vous et soutenez-vous. Sans comprendre le monde financier, l'analyse fondamentale et technique, la gestion des risques et la psychologie de l'investissement, vous serez juste un joueur dans le monde du commerce. En plus des connaissances et des compétences, vous devez également améliorer la résilience mentale / mentale pour investir avec succès, et cela vient avec l'expérience. Même si vous avez la meilleure stratégie de trading, il y a encore des facteurs qui décideront de votre échec ou de votre succès. Pour y parvenir, vous devez d'abord apprendre à risquer de petites sommes. Mon dernier conseil est: soyez toujours curieux et apprenez, obtenez autant de connaissances dans votre domaine que possible. Seulement cela peut vous aider à réussir. Bonne chance!

10. Revenons-y cours d'investissement avec XTB. Si vous deviez choisir un fragment ou une partie de la leçon, dans lequel vous démontreriez les éléments les plus importants de votre stratégie, quels seraient-ils? 

Question difficile. Être un commerçant est un pain lourd et de nombreuses compétences et caractéristiques sont essentielles. Mais je pense que 4 et 5 sont les leçons les plus importantes. Parce que dans la deuxième partie du cours, nous montrons comment combiner les bases avec l'analyse technique et l'appliquer par rapport aux marchés réels et à la monnaie. Personnellement, je pense que la clé est de relier habilement et d'utiliser des analyses fondamentales et techniques. Bien sûr, vous ne pouvez pas oublier la gestion des risques, dont je traite dans la leçon 4. Un processus analytique et une gestion des risques adaptés peuvent vous aider à réussir dans la négociation.