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Une stratégie de compression des prix, c'est-à-dire des échanges pendant un marché en baisse
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Une stratégie de compression des prix, c'est-à-dire des échanges pendant un marché en baisse

établi Natalia BojkoMars 17 2021

Il existe de nombreuses méthodes de trading. On peut également affirmer qu'il y en a exactement autant qu'il y a de traders sur marché des changes. Même s'ils utilisent la même méthode de trading, son exécution est complètement différente, ce qui fait du système commercial une affaire individuelle. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter autre chose, pas très exigeant, qui est une stratégie positive. Parler de compression des prix. La théorie de la compression des prix elle-même et la simplicité avec laquelle elle peut être utilisée même pour des transactions occasionnelles sur le marché ne sont pas aussi connues que l'action des prix eux-mêmes. Cependant, à mon avis, il est si agréable et précieux qu'il vaut la peine de le connaître. Il existe de nombreuses méthodes de trading de devises - plus simples et plus avancées. Je qualifierais certainement celui-ci pour le premier groupe. Les gens qui ont déjà traité Prix ​​Action, absorber plus facilement l'idée de compression des prix. Pour ceux qui n'ont pas encore eu ce plaisir, je pense qu'ils trouveront une version simplifiée de ce système. Nous allons passer aux choses sérieuses. 

Stratégie de compression des prix - une tactique pour les retardataires

Qu'est-ce que la compression des prix? Ce n'est rien d'autre qu'un mouvement de prix qui indique la faiblesse des acheteurs ou des vendeurs. La compression des prix est un mouvement très lent qui indique une faiblesse des côtés acheteur et vendeur. On pourrait dire que c'est tout ce qu'il y a à faire. Néanmoins, il y a un point important à mentionner ici - comment cette compression est-elle créée et où la chercher?

Fondamentalement, la compression des prix est une tactique dédiée, en un sens, à la "Les retardataires". Le modèle lui-même (si vous pouvez l'appeler ainsi) se forme assez lentement, ce qui vous donne donc la possibilité de rejoindre le côté opposé et l'affaiblissement du marché pendant longtemps. Par conséquent "Free riders" ils ont relativement de nombreuses opportunités pour occuper des postes ici. 

L'avantage incontestable du trading avec compression des prix est une volatilité considérable et une forte impulsion de prix qui s'ensuit. Cette tactique se caractérise par le fait que, dans la pratique, la compression «collecte» les ordres en attente sur le marché. En tant que tel, nous réduisons la probabilité de négocier sur des mouvements dynamiques à la hausse ou à la baisse à court terme, qui ne forment généralement que de longues mèches. La formation émergente exécute la plupart des ordres placés sur le marché dans une fourchette de prix spécifique. La compression est mieux illustrée par de petites bougies qui se déplacent dans une fourchette de prix étroite. Les emmenant à l'atelier en termes d'analyse même de bougies japonaises, les petites bougies nous parlent d'une certaine incertitude du marché et de l'épuisement d'un mouvement donné. 

Il se passe beaucoup de choses

En général, je n'assimilerais pas la compression des prix à une période de consolidation. Parfois, nous appellerons également la compression un moment de mouvement lent, dans une tendance spécifique créée par "Lutte contre les prix", où il y a un chandelier baissier une fois, puis un chandelier à la hausse qui est de taille égale au chandelier précédent. Souvent, la compression des prix est appelée formation triangulaire, ce qui est, en un sens, vrai. D'autre part, les périodes de compression peuvent également être appelées moments (conformément à la littérature étrangère) "Compactage" bougies sur le marché. 

stratégie de compression des prix - graphique

Carte d'or, intervalle M30. La source: xNUMX XTB.

Dans le tableau ci-dessus, j'ai marqué deux compressions - bleu - plus grand et "Petites compressions"qui se produisent dans vert carrés. En général, je me concentre sur les plus gros, tandis que les petits sont un signal sûr de la lutte des prix à ses niveaux spécifiques. Pour vous montrer également une compression triangulaire typique, je l'ai également marquée La Flèche. 

Comment utiliser la compression pour trader?

C'est là que Price Action entre dans l'analyse. Nous nous intéressons aux lieux d'appui et de résistance ainsi qu'à leur observation en termes de compressions. Il vaut la peine de dire ici que nous ne devons pas les rechercher par la force. Leur absence sur le graphique suggère un marché très tendance. Expliquons pourquoi, utilisez l'élément supplémentaire sous la forme de niveaux de support et de résistance dans la compression des prix de négociation? Eh bien, parce qu'en théorie, les compressions devraient parler du pouvoir d'affaiblissement des acheteurs et des vendeurs. Les niveaux dérivés de l'analyse de l'action des prix sont très bons pour évaluer le potentiel de compression et déterminer la fourchette dans laquelle l'achat ou la vente du marché sera le plus efficace. 

compression des prix

Carte d'or, intervalle M30. La source: xNUMX XTB.

Dans notre graphique de travail, nous avons les niveaux de support et de résistance marqués (lignes pointillées rouges) et les intervalles de temps que nous analyserons. Pourquoi les ai-je marqués de cette façon? Si vous regardez de près, ils contiennent une tendance accompagnée d'une correction. Nous devons utiliser la compression des prix pour rechercher les forces épuisantes des haussiers et des baissiers. Il est difficile d'en parler quand on est incapable d'organiser le schéma le plus ordinaire de création de tendance (une tendance haussière - un autre pic plus haut que le précédent, un plus bas que le précédent, l'inverse dans une tendance baissière). 

Analysons la première période de temps. Nous avons affaire à des mouvements intenses dans une tendance haussière. Cette tendance est si spécifique qu'après de fortes impulsions de croissance, les mêmes périodes de déclin s'ensuivent pratiquement. Cela devrait déjà nous donner le premier signal d'avertissement qu'il y a encore beaucoup de vendeurs sur le marché. Après deux grandes avancées, nous voyons les premiers problèmes pour atteindre le nouveau sommet. C'est la grande mèche de la première (et la plus grande) compression des prix. Voyons que le prix évolue le long de la ligne de support la plus proche et sa structure n'indique pas que cette tendance se poursuit (la bougie à la hausse a la même valeur que la bougie à la baisse, pas de tendance claire, accumulation de commandes). Pendant une période de compression des prix, il peut aussi bien «décrire» sa valeur à travers le canal des prix et attendre une cassure dans une direction spécifique, en supposant que la tendance à l'affaiblissement s'inversera (cela aide à définir la valeur des ordres en attente, où l'achat l'ordre dans ce cas peut être 2 fois inférieur à la vente). 

Dans le second cas (période) il y a une tendance à la baisse et une correction de cette tendance entre le support (1831,02)  et la résistance (1843,31). Nous pouvons voir que le début de cette correction est une légère compression qui a créé un mouvement ascendant pour nous. Vous pourriez gagner de l'argent avec cela, mais vous devez regarder la situation dans son ensemble dans une perspective plus large et prendre en compte la tendance qui prévaut. Par conséquent, si nous utilisons une légère compression pour trader, comme prise de profit, nous devrions considérer le niveau de résistance le plus proche, puis regarder ce que le prix lui fait. Comme vous pouvez le voir, il a été téléchargé puis testé par mini compression. Un autre sommet de la consolidation a été cassé plus bas, il y a eu un autre test et une poursuite de la tendance à la baisse. 

graphique (2)

Carte d'or, intervalle M30. La source: xNUMX XTB.

Dans le graphique ci-dessus, j'ai inclus les compressions de prix marquées dans les canaux de prix au lieu de les placer dans les cases bleues. Dans le graphique ci-dessous, je jette quelques exemples supplémentaires d'une compression de prix triangulaire typique (premier carré) et d'une deuxième compression de prix que certains considéreraient comme faisant partie de la tendance. Néanmoins, une telle structure de croissance met en garde au moins de manière alarmante contre le fait que l'élan pourrait s'épuiser dans un proche avenir.

stratégie de forex

Graphique EUR / CHF, intervalle M30. La source: xNUMX XTB.

Résumé

La stratégie de compression des prix peut être utilisée de différentes manières. Pour moi, il est pratique de l'utiliser avec Price Action et dans une stratégie basée sur des hauts et des bas confirmés. Cela fonctionnera aussi bien en conjonction avec des indicateurs, tant que nous lisons consciencieusement le sentiment sur le marché. La compression des prix elle-même ne peut pas être considérée comme le signal principal d'un renversement soudain de tendance. Il est censé indiquer la faiblesse du côté vendeur ou acheteur, mais dans un contexte plus large. Regardez simplement le deuxième exemple, où la compression faisait partie d'une correction plus longue. C'était un signal de poursuite de la tendance baissière, du fait que l'incertitude du prix à ces niveaux résultait du premier test de cassure de la correction et non de l'ensemble du test de la tendance baissière. La compression est sans aucun doute un outil d'analyse technique utile. Indépendamment de sa simplicité, il vaut la peine de tester votre compréhension directement sur le marché. 

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À propos de l'auteur
Natalia Bojko
Diplômé de la Faculté des sciences économiques et financières de l'Université de Białystok. Il négocie activement sur les marchés des devises et des actions depuis 2016. Elle repose sur l'hypothèse que les analyses les plus simples donnent les meilleurs résultats. Défenseur du swing trading. Lors de la sélection des entreprises pour le portefeuille, il suit l'idée d'investir dans la valeur. Depuis 2019, il porte le titre d'analyste financier. Actuellement, je travaille en tant qu'analyste de devises chez Trefix et responsable du département d'analyse Finmex. Il travaille également avec Investing en tant que rédacteur financier et analyste. Co-créateur du projet Podlaska Stock Exchange Academy (XNUMXe et XNUMXe édition).