Est-il trop tard pour investir dans Bitcoin? [ENTREVUE]

J'ai eu le plaisir de parler à Daniel Kostecki sur les pages de notre site internet, sur la constitution d'un portefeuille de retraite et son idée d'investissement originale. Cette fois, nous nous sommes concentrés sur le marché de la crypto-monnaie et son potentiel.

Nous avons actuellement une période très intéressante pour les actifs numériques où Bitcoin atteint de nouveaux sommets historiques. De nombreux investisseurs peuvent maintenant se demander s'il n'est pas trop tard pour réapprovisionner leurs portefeuilles en crypto-monnaies. Est-il trop tard pour ce marché? Comment choisir le bon moment pour acheter? Quels facteurs doivent être pris en compte lors de l'analyse des actifs numériques? Nous avons discuté de ces problèmes et de bien d'autres avec Daniel Kostecki, l'analyste en chef Cinkciarz.pl. Je vous invite à l'interview!

Daniel Kostecki - Est-il trop tard pour investir dans BITCOIN?

 La demande de BTC est toujours visible sur le marché, voyez-vous le potentiel d'y investir dès maintenant?

Bitcoin continue d'attirer l'attention des investisseurs institutionnels et individuels. Développements récents du marché, tels que Tesla a acheté BTCmontrent clairement que même après de forts gains, il y a encore des gens prêts à acheter du bitcoin, en espérant que ce sera un bon investissement. Bien sûr, à chaque augmentation de prix, le potentiel d'augmentation supplémentaire peut diminuer, le bitcoin devenant le neuvième actif au monde en termes de capitalisation boursière. Il se rapproche de la valeur marchande de 1 billion de dollars.

En regardant ces événements, on peut conclure que, puisque les fonds d'investissement et les entreprises américains voient un potentiel de croissance supplémentaire des prix du Bitcoin, ce potentiel peut toujours être là, même après une telle hausse des prix.

Quels facteurs (techniques, fondamentaux) considérez-vous lors de l'achat de crypto-monnaies?

Je surveille le marché de la crypto-monnaie depuis longtemps. C'est une activité naturelle dans les tâches quotidiennes. Cependant, je n'y ai jamais participé auparavant. Néanmoins, j'avais l'impression qu'en termes d'analyse technique, le marché pouvait évoluer davantage comme un livre, car même alors, ce marché était gouverné par des investisseurs individuels. Ils, à leur tour, jouent mieux les schémas techniques sur les graphiques et sont plus sensibles aux émotions que l'analyse des tendances et diverses théories tentent de décrire.

Cependant, la principale motivation pour pénétrer ce marché, aussi étrange que cela puisse paraître à ce stade, était l'analyse fondamentale - et très simple également. Voyant ce que les banques centrales et les gouvernements ont commencé à faire en réponse à la crise économique déclenchée par la pandémie, je ne me suis posé qu'une seule question, quel a le plus grand potentiel de croissance avec une masse monétaire aussi gigantesque dans le système bancaire. En d'autres termes, l'augmentation de l'offre de papier-monnaie équivaut à sa perte de valeur car il y en a plus et il est plus facilement disponible. Si de nouveaux gisements de pétrole, d'or, d'argent, etc., gigantesques et facilement accessibles étaient découverts maintenant, le prix de ces marchandises chuterait. La même hypothèse était avec le papier-monnaie. 

En conséquence, j'ai envisagé diverses possibilités, mais le choix naturel était les crypto-monnaies, menées par le bitcoin, en tant que marchandises, qui, contrairement au papier-monnaie, ont une offre limitée diminuant leur dynamique à chaque réduction de moitié successive. De plus, au printemps 2020, la capitalisation du bitcoin était inférieure à la capitalisation de toutes les entreprises du WSE, et le potentiel était mondial. Un marché microscopique à l'échelle de tout le monde financier et en plus avec une offre décroissante. Ainsi, l'analyse macroéconomique et fondamentale s'est avérée cruciale.

La construction d'un portefeuille d'investissement basé sur les crypto-monnaies a-t-elle encore du potentiel? Si oui, combien de% pensez-vous devrait être une saine diversification du portefeuille de crypto-monnaie?

Actuellement, on suppose qu'environ 5 pour cent. votre portefeuille d'investissement peut être trouvé dans les crypto-monnaies. C'est également une hypothèse pour les entreprises qui peuvent diversifier leurs bilans de cette manière, et les investisseurs financiers traditionnels peuvent participer au marché de la crypto-monnaie avec un risque relativement faible de seulement une petite partie de l'ensemble du portefeuille, par exemple 60%. actions, 35 pour cent obligations et 5 pour cent. crypto-monnaies.

En fait, de nouvelles attentes d'augmentation du marché de la crypto-monnaie peuvent être basées sur cela. C'est-à-dire le début d'une diversification massive des fonds de la part des institutions et des entreprises. Imaginez juste l'ampleur de ce transfert de fonds si chaque entité décidait de n'allouer que 1%. vos réserves de liquidités pour acheter des crypto-monnaies.

Le nombre d'adresses avec un solde différent de zéro continue d'augmenter. Cela signifie que de plus en plus de gens investissent dans Bitcoin avec le long terme à l'esprit. Quelle est la situation avec des adresses supérieures à 1000 BTC?

Dans l'analyse du nombre d'adresses, la clé semble être de regarder comment celles dont le statut est supérieur à 1000 BTC sont façonnées. Récemment, ce qui était un phénomène intéressant, alors que le prix du bitcoin était tombé à 30000 dollars, le nombre d'adresses avec un état BTC aussi important augmentait. Cela signifie toujours que les grands acteurs sont actifs sur le marché et achètent volontiers des bitcoins à de petits investisseurs, parmi lesquels il est facile de paniquer.

Il convient de noter que, contrairement au marché des capitaux de crypto-monnaie traditionnel, tout le monde peut tout voir. Données de blockchaina sont accessibles à tous. C'est un énorme avantage pour les petits investisseurs qui peuvent voir et savoir exactement la même chose et en même temps que les gros poissons. Il n'y a pas d'asymétrie d'information ou d'accès plus rapide aux données. Cela semble être un énorme avantage pour le marché de la crypto-monnaie pour un investisseur individuel par rapport à la bourse traditionnelle. Il est vrai qu'ils sont également disponibles sur le marché réglementé données sur le positionnement des investisseurs institutionnels sur les contrats à terme pour diverses matières premières ou devises qu'il fournit Commission CFTCmais vous devez attendre une semaine pour ces données. Sur le marché de la crypto-monnaie, tout peut être vu ici et maintenant.

La capitalisation boursière de la crypto-monnaie augmente constamment et il y a peu de signes que cette situation va changer. Quelles sont vos prévisions pour ce marché? Quelles opportunités (en dehors des opportunités technologiques) voyez-vous?

La course la plus intéressante semble être la course entre le bitcoin et le marché de l'or, ainsi que la capitalisation des entreprises américaines. Par exemple, le plus grand fonds de crypto-monnaie, GBTC, a des actifs sous gestion de plus de 30 milliards de dollars, tandis que le plus grand fonds d'or, SPDR Gold Shares, a des actifs de 67 milliards de dollars. Cette course semble fascinante, c'est-à-dire quand et si le fonds crypto dépassera le fonds or, et le bitcoin deviendra en fait de l'or 2.0. De même, la capitalisation de tous les bitcoins, qui approche les 1 billion de dollars, et la capitalisation du propriétaire de Google Alphabet, qui dépasse 1,4 billion de dollars. La plus grande société cotée au monde, Apple, a une capitalisation de plus de 2,2 billions de dollars et une telle réalisation de BTC serait certainement un événement historique.

Les changements d'approche du superviseur américain sur le marché des capitaux peuvent également être importants. Après le changement de patron, la SEC pourrait être plus favorable à la création d'un ETF basé sur le BTC ou d'autres monnaies numériques au début de 2021. De tels événements seraient certainement enregistrés dans l'histoire et pourraient augmenter la capitalisation du marché de la crypto-monnaie.

Si vous pouviez donner des conseils à un débutant cherchant à investir dans les crypto-monnaies, quels seraient-ils?

La base des produits d'investissement risqués tels que les actions, les contrats ou également les crypto-monnaies est de risquer autant d'argent que vous pouvez en perdre. Cela signifie qu'il ne doit pas s'agir de fonds nécessaires pour la vie actuelle, ni de fonds mis de côté pour un objectif précis que nous investissons, car nous voulons les multiplier rapidement. 

Il convient également d'être conscient de la forte volatilité, qui peut être d'environ 30% sur les crypto-monnaies les plus populaires. en seulement quelques dizaines d'heures. Cela peut être encore plus sur les plus petits. Vous devez être mentalement préparé à cela.

Il convient également d'ajouter les risques liés aux échanges eux-mêmes, dont nous avons entendu plusieurs fois par le passé des effondrements. Par conséquent, en plus d'acheter physiquement des crypto-monnaies, vous pouvez également envisager de vous y exposer, par exemple via des contrats pour différences, qui, par exemple, sur Bitcoin, Ethereum czy litecoin proposé par Conotoxia.

Dziekuje.

Daniel Kostecki

La publication commerciale ci-dessus ne constitue pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n ° 596/2014 du 16 avril 2014. Elle a été préparée à des fins d'information et ne doit pas constituer la base de prendre des décisions d'investissement. Ni l'auteur de l'étude ni Conotoxia Ltd. ne sont responsables des décisions d'investissement prises sur la base des informations contenues dans cette publication. Il est interdit de copier ou de reproduire cet ouvrage sans le consentement écrit de Conotoxia Ltd.

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