Comment Linda Bradford Raschke investit-elle, la sorcière du marché?

Il n'utilise pas de techniques compliquées et les modèles développés par 30 il y a plusieurs années n'ont pas changé jusqu'à aujourd'hui. Linda Bradford Raschke dans une interview avec Jacek Lempart a déclaré: « Ma plus grosse position courte de toute ma carrière est de 1200 4 contrats et j'étais immédiatement du mauvais côté du marché. La perte était d'environ XNUMX millions de dollars. J'ai supposé que je le ferais dans un mois et je l'ai fait encore plus vite ».

Ci-dessous, nous décrivons les extraits les plus intéressants de l'interview extrêmement inspirante et précieuse sur l'investissement Sorceress.

Qui est LindaBradford Raschke

Linda Bradford Raschke

Linda était l'une des héroïnes du célèbre livre de Jacek Schwager "Les sorciers du marché" (Wizzards du marché), dans lesquels ont été présentés les traders les plus efficaces du monde et leur point de vue sur les marchés. Il investit depuis l'année 1981, il gère son propre fonds de couverture, il est considéré comme un retraité depuis plusieurs années, mais il continue d'investir pour son propre compte. Spécialisé dans le commerce sur le marché des produits de base à l'aide de contrats à terme.

Passionné de technologie

« Mon approche est 100% technique, j'utilise le prix. J'attache une certaine importance au volume, mais pas tant que ça. Je reçois toutes les informations du prix. Et bien sûr avec le temps on prend conscience des petites différences saisonnières, des subtilités et des comportements, mais en gros c'est tout" - dit Linda, qui admet cependant qu'elle crée des modèles de marché.

Si le prix correspond bien à son modèle - au fil des ans, écrit même par le programmeur qu'elle a embauché. Elle affirme ne pas les avoir changés depuis 30 ans. Et il les applique à tous les marchés, qu'il s'agisse du S & P500, du dollar canadien, et que nous soyons actuellement dans une période baissière ou haussière.

Combien de temps cela maintient-il des positions ouvertes?

Linda ne croit pas nécessairement aux fondements de la spéculation du day-trading, où l'un des facteurs clés de succès est une liste vide de positions ouvertes en fin de journée. Selon elle, une telle procédure est extrêmement inefficace et nous amène souvent à fermer des trades prématurément, avant le mouvement qui génère le plus de profits. Si vous avez échangé de cette façon, vous savez probablement exactement de quoi je parle :-).

Le commerçant explique:

« J'aime trader pendant la journée, mais l'argent est principalement gagné en conservant la position après la clôture de la journée. Si vous parvenez à bien comprendre l'idée, cela n'a pas de sens de continuer à ouvrir et à fermer des positions juste pour montrer que la journée se termine avec un profit dans votre poche. Habituellement, cependant, j'ai un plus grand avantage à ne pas fermer une position avant la fin de la journée ou à l'ouvrir pour la soirée, en la conservant pendant 2 à 3 jours.

Il met également en garde contre une trop grande confiance dans les systèmes automatiques. Même ceux qui travaillent au début et rapportent beaucoup d’argent.

«Cependant, je ne connais pas un seul trader qui vit un niveau élevé de trading 100% mécanique. Bon, je vais juste jouer cartes sur table : sur la multitude de commerçants que je connais, je ne connais personne qui fait de la noix de coco depuis 5 à 10 ans. » - cela ne laisse aucune illusion.

Cela se traduit également par son approche de l'avenir des marchés. Linda Bradford Raschke ne s'occupe pas de prévoir et de prédire la direction dans laquelle les prix évolueront à long terme. Cela ressemble également à l'une des théories de George Soros, qui dit que les marchés ont tendance à aller plus loin que nous ne le pensons - à la fois à la hausse et à la baisse. Rappelez-vous combien de fois vous avez fermé votre transaction (comme cela s'est avéré plus tard) beaucoup trop tôt?

Perte de 4 millions de dollars, profit de 4 millions de dollars

La plus grande impression - pas seulement sur les investisseurs novices - dans de telles histoires fait toujours des chiffres. Le commerçant ne prétend pas être infaillible et se souvient de sa plus grosse erreur. Dans le même temps, cependant, il souligne qu'il n'y a pas de situation désespérée. Son plus gros commerce était la taille Contrats 1200. En fait, c’était aussi son plus gros échec, parce que la perte de cet article a atteint jusqu'à 4 millions de dollars (!). Fait intéressant, après ce drame spectaculaire, elle s'est fixé un objectif tout aussi spectaculaire: le faire en un mois. Cela a été réalisé encore plus rapidement. Bien que l'histoire du rattrapage rapide de pertes importantes puisse ne pas être une bonne démonstration pour les acteurs débutants du marché, elle démontre que si nous apprenons des échecs et savons quoi faire, c'est possible.

Il y avait aussi un conseil extrêmement important:

"C'est pourquoi je dis : si vous vous trompez, vous ne savez pas ce qui se passe, n'attendez pas, fermez simplement votre position !"

Il dispose même d'un bouton spécialement conçu sur sa plate-forme qui vous permet de fermer toutes les positions immédiatement. Il convient de rappeler que la plupart des plates-formes ont désormais un tel bouton même dans la version de base. Il existe également des options pour clôturer uniquement les positions rentables, etc. Si vous effectuez des transactions pyramidales, ou négociez plusieurs marchés en même temps ... assurez-vous d'avoir accès à cette fonctionnalité.

Conseils pour les débutants

L’investisseur se dit passionné de technologie et, lorsqu’il prend des décisions, le prix est presque exclusivement calculé. Cependant, il ne laisse pas de fil sec sur certains outils et techniques d'analyse technique couramment utilisés par les commerçants. Est-ce un piège dans le nez des entraîneurs prometteurs des montagnes dorées et des fanatiques d'AT?

« Éloignez-vous de ces absurdités telles que Fibonacci, Gann et toutes ces prédictions, proportions et absurdités ! Je veux dire, beaucoup d'argent n'est pas payé de cette façon ! Qui gagne le gros lot et comment ? Ces gens n'utilisent pas les théories des vagues d'Elliott ou les nombres de Fibonacci. »

Il souligne également qu'il s'agit au mieux d'outils utiles pour connaître la structure du marché et « comprendre » comment le prix change.

Le commerçant attire l'attention sur les bases qui devraient être appliquées avec une consistance de fer par les commerçants novices. Cependant, il met en garde contre la mise en place d’ordres défensifs de trop près (en savoir plus: Comment et quand déplacer Stop Loss?) parce qu'il y a beaucoup plus de battage médiatique sur le marché aujourd'hui qu'auparavant. Un bon trader, en revanche, peut faire la distinction entre le bruit du marché et le signal. La dite « L'ensilage » des pertes est aussi extrêmement condamné par elle. Faire évoluer SL vers un échec croissant ? C'est le suicide du marché.

« Ce que vous devez apprendre, c'est à vous débarrasser immédiatement de vos pertes et à très bien gérer vos risques. Il est très important de survivre sur le marché. Les positions gagnantes se feront toutes seules. Vous avez besoin d'une grosse transaction gagnante pour 10 à 20 transactions. Vous avez donc un petit profit, une petite perte, un petit profit, une petite perte, mais c'est un péché capital et dur de faire croître une grosse perte ! » - il convainc.

3 ans d'études - seulement alors comptez sur les bénéfices

Commencez-vous et calculez-vous vos futurs bénéfices après les premières transactions ? Les traders débutants demandent souvent « combien de temps faut-il pour commencer à gagner de l'argent sur le marché ? Linda a sa propre réponse. Attention, cela peut refroidir votre enthousiasme. Selon elle, on ne peut pas compter sur une fortune dès la première année de trading. La clé est la patience.

"Je n'ai jamais rencontré personne qui mènerait une vie commerciale réussie sans au moins trois ans d'études. Cela demande beaucoup de temps et de dévouement " - il finit.

L'intégralité de la conversation est disponible sur le site Web de Smart Trader.